Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.05.2022

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Absolute Return Global Defensiv
Fondsmanager LRI Invest S.A., Luxemburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 22,7 Mio. EUR
Ausgabepreis 45,38 EUR
Rücknahmepreis 44,06 EUR
ISIN / WKN DE000A0RHEL6 / A0RHEL
Bloomberg / Reuters ... /
Fondsauflage 01.09.2010
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 3,0 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,99 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

(Strategieumstellung auf Absolute Return ab dem 01.01.2010)

Die Anla-gekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Rich-tung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Versteti-gung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.
Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfo-lio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), glo-balen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australi-en, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").

Anlagestruktur

AKTIEN 0,00%
RENTEN 55,02%
INVESTMENTFONDS 38,53%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 6,45%

Währungsstruktur

EURO 95,41%
US-DOLLAR 4,58%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 11.08.2022): -8,34 %
1 Monat: 0,67 %
3 Monate: -5,95 %
6 Monate: -8,25 %
1 Jahr: -10,10 %
3 Jahre: -5,90 %
5 Jahre: -5,07 %
seit Auflage (01.09.2010): -11,29 %

Länderstruktur

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 23,83%
IRLAND 23,12%
LUXEMBURG 10,94%
NIEDERLANDE 9,16%
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) 6,63%
FRANKREICH 5,34%
BELGIEN 2,67%
FINNLAND 1,98%
NORWEGEN 1,72%
SONSTIGE 8,16%

Branchenstruktur

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 37,77%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 10,42%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 9,91%
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN 9,61%
H09 (LU1232922432) 6,96%
ELEKTRONIK 2,82%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 2,54%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 1,96%
BAUINDUSTRIE 1,86%
SONSTIGE 9,70%

Top 5 Positionen

MARKUS ALT RENTENSTRATEGI.NR.1 INHABER-ANTEILSKLAS 6,96%
VARIETY CAP.ICAV-CKC CRED.OPP REG. SHS S HGD EUR A 6,54%
5% GROß & PARTNER 2020/21.02.2025 5,30%
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.FD REG. SHS F USD ACC. 4,58%
KLS-KLS ARETE MACRO FUND REG. SHS I EUR ACC. ON 4,19%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive Erfolgschance durch das langjährig professio-nelle Vermögensmanagement der Werte Invest Fondsberatung
  • Die Ergebnisse der weltweit erfolgreichsten Fondsmanager in einer einzigen Werterhaltungsstrate-gie
  • Nutzung von Erfolgschance, kombiniert mit konsequenter Verlustbegren-zung
  • Reduzierung des Anlagerisikos durch die 3-fach gestaffelte Streuung nach Ver-mögensklassen, Anlageregionen und Investment-Stilen
  • Kontinuität des Portfolioma-nagements und der Anlagekonzepti-on
Risiken
  • Marktrisiko und Kursschwankun-gen
  • Wechselkursrisiko bei Investitionen außerhalb der Eurozo-ne
  • Fehleinschätzungen bei der Auswahl der Zielfondsmanager
  • Investments in Schwellenländern bergen erhöhtes politisches und rechtliches Risiko
  • Exogene Schocks (unvorhersehbare Ereignisse) können die Entwicklung negativ beeinflus-sen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammenset-zung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapi-talverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vor-herige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwär-tigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinsti-tut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines An-gebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftli-chen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Ge-winne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifi-sche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPI-TALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informa-tionen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individu-ellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Un-terlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammen-hang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder ent-standen sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapi-talmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt wer-den.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeauf-schlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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