Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.12.2020

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Mischfonds mit Schwerpunkt Renten
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 104,83 EUR
Rücknahmepreis 99,84 EUR
ISIN / WKN DE000A2PX1R9 / A2PX1R
Bloomberg / Reuters /
Fondsauflage 04.01.2021
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,40 %
Managervergütung (p.a.) ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,075 %, mind. 12.000 EUR
Gesamtkostenquote* 2,19 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Anlagestruktur

AKTIEN 5,47%
RENTEN 8,30%
INVESTMENTFONDS 24,68%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 61,55%

Branchenstruktur

SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 26,29%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 3,85%
BANKEN, GARANTIERT VON GEMEINDEN 2,71%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 2,04%
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR 1,92%
H09 (LU1232922432) 1,36%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 0,29%

Top 10 Positionen

ROBECO ALL STRAT.EO DHEO 4,66%
CS LONDON EXPRESSZTF SX5E 02.04.2025 BV:1 2,76%
HSBC GIF-RMB FIXED INCOME NAMENS-ANTEILE A CAP.EUR 2,74%
XTR.(IE)-IBOXX EUR COR.BD Y.P. REGISTERED SHARES 1 2,73%
DEKABANK EXPRESSZTF DTE 29.09.2025 BV:1 2,71%
CANDR.GF-US H.YL.C.B.IEOC 2,69%
SISF-AS.LOC.CUR.BD C A DL 2,67%
UBAM - GLOBAL BOND (CHF) INH.-ANT. A (DIS.) O.N. 2,61%
AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD B. NAMENS-ANT. F (THES 2,61%
MFS M.-E.M.DBT L.CUR.A1EO 2,61%

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

Nach oben