Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten International
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 56,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 58,37 EUR
Rücknahmepreis 55,59 EUR
ISIN / WKN LU0975257816 / A1W515
Bloomberg / Reuters DBWSPFO LX /
Fondsauflage 16.12.2013
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,575 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,15 %
Leistungsabh. Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,78 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking ("WorksiteBank - Bank am Arbeitsplatz") mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Degussa Bank WorksitePartner Fonds ist ein Mischfonds und investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen.

Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen, die unter anderem auch im DAX, MDAX, STOXX oder S&P500 und anderen Indices vertreten sind. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen, die in Deutschland operativ tätig sind.

Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer hohen Risikostreuung durch die Gleichgewichtung der investierten Partnerunternehmen. So werden Klumpenrisiken vermieden und die Anlagestrategie ist jederzeit transparent. Diese Anlagephilosophie drückt sich in einer ausgewogenen Anlagestruktur zwischen Aktien und Rentenpapieren aus.

Anlagestruktur

AKTIEN 14,39%
RENTEN 71,96%
LIQUIDITÄT 13,65%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -5,84 %
1 Monat: -0,82 %
3 Monate: -3,88 %
6 Monate: -4,17 %
1 Jahr: -5,05 %
3 Jahre: 9,40 %
seit Auflage (2013-12-16): 17,40 %

Top 10 Positionen

2,4% NOVARTIS CAP 2012/21.09.2022 4,07%
0,75% EVONIK FINANCE 2016/07.09.2028 4,07%
2,7% EADS 2013/17.04.2023 4,06%
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 3,74%
3,75% BAYER AG VRN 2014/01.07.2074 3,50%
1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.2022 3,45%
4,5% LANXESS AG VRN 2016/06.12.2076 3,31%
3,1% UNITED TECHN 2012/01.06.2022 3,07%
2,3% THE PROCTER 2012/06.02.2022 3,05%
2,875% ANHEUSER-BUSCH 2012/25.09.2024 2,94%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 22,70%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 16,28%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 9,36%
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 5,87%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 5,18%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 4,47%
BEFÖRDERUNG IN DER LUFT 4,16%
LUFT- UND RAUMFAHRT, RÜSTUNG 3,27%
GETRÄNKEHERSTELLUNG INCL. SPIRITUOSEN 3,14%
SONSTIGE 11,94%

Länderstruktur

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 34,16%
USA 25,22%
NIEDERLANDE 12,80%
BELGIEN 3,53%
FRANKREICH 3,49%
LUXEMBURG 3,17%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 1,53%
ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG) 0,67%
SCHWEDEN 0,40%
SONSTIGE 1,39%

Währungsstruktur

EURO 68,43%
US-DOLLAR 28,69%
SCHWEIZER FRANKEN 2,01%
SCHWEDISCHE KRONEN 0,40%
CANADISCHE DOLLAR 0,30%
ENGLISCHE PFUNDE 0,10%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Partizipation an positiven Wertentwicklungen der Aktien- und Rentenmärkte
  • Reduzierung von Wertschwankungen durch Kombination von Anlageklassen und Streuung des Anlagekapitals über eine Vielzahl von Einzelwerten (Diversifikation)
  • Beimischung von Aktien erhöht Renditepotenzial
  • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
Risiken
  • Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat, aufgrund markt-, branchen- und unternehmensbedingter Kursrückgänge bei Aktien- und Rentenanlagen
  • Kursverluste durch allgemeine Renditeanstiege und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen spezifischer Emittenten
  • Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
  • Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts-, Ausfall-, Derivate- und Liquiditätsrisiken
  • Wechselkursrisiken durch Anlage in Fremdwährungen
  • Rohstoffrisiken und negative Preisschwankungen z.B. bei Rohstoffen, Rohstoffaktien und Anleihen von Rohstoffunternehmen durch Konjunkturzyklen
  • Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlustes
  • Operationelle und Verwahrrisiken

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.05.2014Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.05.2015Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.05.2016Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 0.0000000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
31.10.2017Termin 0.000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000000zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000000zu versteuern für Körperschaften 0.000000Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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