Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Globale Renten aus dem nachhaltigen Anlageuniversum
Fondsmanager Andreas Stehr, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 62,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 55,57 EUR
Rücknahmepreis 54,48 EUR
ISIN / WKN DE000A1WY1N9 / A1WY1N
Bloomberg / Reuters STFUNRR GR /
Fondsauflage 01.07.2013
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,90 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 % p.a.
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,05 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Bei der Auswahl der Emittenten werden neben der finanziellen Rendite ethische und nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt. Dabei wird in zwei Stufen vorgegangen:

Ethik und Nachhaltigkeitsanalyse
In einer ersten Stufe werden die Emittenten einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hierfür bringt die Steyler Bank ihre Expertise ein und wird durch einen unabhängigen Ethik-Beirat, der in ständigem Dialog mit Steyler Missionaren und Missionsschwestern der ganzen Welt steht, unterstützt. Der bewährte Kriterienkatalog der Steyler Bank beinhaltet die Bewertungsdimensionen Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit sowie Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken.

Finanzanalyse und Titelselektion
In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse der verzinslichen Wertpapiere des investierbaren nachhaltigen Anlageuniversums. Die Titelselektion basiert auf einer Kombination eines Top-Down-Ansatzes mit einem Bottom-Up-Ansatz. In dem Top-Down-Ansatz wird die Sektorallokation und -gewichtung des Portfolios durch qualitatives Research bestimmt, während im nachfolgendem Bottom-Up-Ansatz die Einzeltitelselektion durch quantitative und qualitative Analyse erfolgt.
Die Laufzeitensteuerung der Wertpapiere erfolgt strategisch als auch taktisch auf Basis von fundamentalen und technischen Indikatoren. Die Portfoliokontruktion erfolgt unabhängig von einer Benchmark.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-10-12): -0,97 %
1 Monat: -0,46 %
3 Monate: -0,42 %
6 Monate: -0,55 %
1 Jahr: -0,95 %
3 Jahre: 2,90 %
5 Jahre: 11,89 %
seit Auflage (2013-07-01): 13,39 %

Weitere Kennzahlen

Durchschnittliche Restlaufzeit 5 Jahre 6 Monate
Durchschnittlicher Coupon 1,52%
Durchschnittliche Rendite 0,75%
Modified Duration 4,50

Branchenstruktur

BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 20,14%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 14,58%
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 9,99%
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND -INFRASTRUKTUR 9,49%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 9,45%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 5,64%
STROMVERSORGUNG 3,32%
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN 2,58%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 1,99%
SONSTIGE 15,93%

Top 10 Positionen

0% WA TELEFÓNICA PART UL TELEFONICA EO1 2016/09.03 2,03%
1,65% OPTAN SIEMENS FIN ULFEHLER 1 2012/16.08.2019 1,93%
0,875% MOTABILITY 2017/14.03.2025 1,84%
0,625% BADEN-WÜRTTEMB 2015/16.01.2025 1,63%
0% WA UNIBAIL-RODAMCO ZERO-BOND 2015/01.01.2022 1,62%
0,75% TELEFONICA EMIS 2016/13.04.2022 1,61%
1,625% AAREAL BANK AG 2014/05.02.2019 1,60%
0,359% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.2021 1,60%
0,125% NORDIC INVESTME 2016/10.06.2024 1,59%
0,625% DT KREDITBANK 2016/08.06.2021 1,44%

Länderstruktur

FRANKREICH 16,22%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 13,87%
NIEDERLANDE 11,56%
USA 9,80%
SPANIEN 9,56%
SCHWEDEN 5,58%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 4,92%
ITALIEN 3,05%
NORWEGEN 2,52%
SONSTIGE 16,02%

Ratings

AAA 8,3%
AA1 0,8%
AA2 0,0%
AA3 5,3%
A1 11,1%
A2 9,2%
A3 15,2%
BAA1 17,1%
BAA2 16,4%
BAA3 6,5%
BA1 1,4%
BA2 3,0%
BA3 0,8%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Erzielung einer Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
  • Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
  • Partizipation an steigenden Rentenmärkten
Risiken
  • Mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihenfonds
  • Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen und daraus resultierende Ausfallrisiken
  • Steigende Zinsen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
26.03.2014Termin 0.332zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.332zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.332zu versteuern für Körperschaften
17.12.2014Termin 0.495zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.495zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.495zu versteuern für Körperschaften
17.12.2015Termin 0.447zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.447zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.447zu versteuern für Körperschaften
21.12.2016Termin 0.600zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.600zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.600zu versteuern für Körperschaften
31.10.2017Termin 0.614zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.614zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.614zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.069zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.069zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.069zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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