Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 28.02.2023

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager Grohmann & Weinrauter, Königstein
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 9,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 104,35 EUR
Rücknahmepreis 101,31 EUR
ISIN / WKN DE000A2DJU53 / A2DJU5
Bloomberg / Reuters ONWOPRS.GR /
Fondsauflage 18.12.2017
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 %
Gesamtkostenquote* 1,30 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.

Anlagestruktur

AKTIEN 70,10%
RENTEN 17,79%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 12,11%

Top 10 Positionen

0,000% Deutschland, Bundesrepublik 21/23 12,14%
0,000% Deutschland, Bundesrepublik 22/24 5,65%
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 1,44%
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 1,43%
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N. 1,36%
TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N. 1,34%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 1,34%
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 1,33%
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 1,32%
Mercialys Actions au Port. EO 1 1,31%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 08.03.2023): 1,15 %
1 Monat: -1,37 %
3 Monate: -2,30 %
6 Monate: -5,67 %
1 Jahr: -10,76 %
3 Jahre: -2,87 %
5 Jahre: 12,89 %
seit Auflage (18.12.2017): 14,56 %

Länderstruktur

USA 32,51%
SONSTIGE 5,84%
KAIMANINSELN 4,90%
FRANKREICH 4,69%
SCHWEIZ 3,63%
AUSTRALIEN 3,42%
DÄNEMARK 2,48%
GROßBRITANNIEN 2,39%
SCHWEDEN 2,28%

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (C)

Chancen / Risiken

Chancen
  • Nachhaltiges, globales Anlageuniversum unter Berücksichtigung von Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien, sowie der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.
  • Systematisches Risikomanagement zur Steuerung der Aktienquote.
  • Systematisches Chancenmanagement zur Auswahl der Aktien mit der höchsten Aufwärtsdynamik im Anlageuniversum.
Risiken
  • Systematisch disponierte Anlagemodelle (Aktien) können in Marktphasen ohne konstante Trends eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen. Kursverlustrisiken können trotz Risikomanagement nicht immer vermieden werden.
  • Anleihenkurse (temporäre Investments in Zeiten fallender Aktienkurse) können in einem Umfeld steigender Zinsen fallen.
  • Ein nachhaltiges Anlageuniversum kann nur in einem Teil des Gesamtmarktes investieren und ist daher grundsätzlich geringer diversifiziert als ein marktbreiter Index aller Aktien.
  • Es bestehen Währungsrisiken aufgrund der internationalen Ausrichtung des Fonds.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
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Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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