Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.05.2020

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager Grohmann & Weinrauter, Königstein
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 27,7 Mio. EUR
Ausgabepreis 108,19 EUR
Rücknahmepreis 105,04 EUR
ISIN / WKN DE000A2DJU53 / A2DJU5
Bloomberg / Reuters ONWOPRS.GR /
Fondsauflage 18.12.2017
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 %
Gesamtkostenquote* 1,35 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.

Anlagestruktur

AKTIEN 73,75%
RENTEN 10,20%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 16,05%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 09.07.2020): 7,39 %
1 Monat: 4,08 %
3 Monate: 13,58 %
6 Monate: 0,07 %
1 Jahr: 6,76 %
seit Auflage (18.12.2017): 12,83 %

Top 10 Positionen

0,000% DEUTSCHLAND 2017/08.04.2022 4,74%
0,000% DEUTSCHLAND 2019/10.12.2021 2,73%
0,000% DEUTSCHLAND 2019/10.09.2021 2,72%
KINAXIS INC. 2,41%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. 2,32%
NEL ASA 2,18%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,12%
ONO PHARMACEUTICAL CO. LTD. 2,10%
NORTONLIFELOCK INC. 2,10%
ORION CORP. 2,09%

Länderstruktur

USA 32,97%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 13,87%
AUSTRALIEN 5,67%
CANADA 4,75%
JAPAN 4,42%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 3,97%
DÄNEMARK 3,89%
KAIMANINSELN 3,45%
NORWEGEN 2,18%
SONSTIGE 8,78%

Weitere Kennzahlen

Durchschnittsrendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere -0,63%
Durchschnittliche Restlaufzeit 1 Jahr 7 Monate
Modified Duration (inkl. Futures) 0,17

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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