Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg Disruptive Equities ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes bei einer langfristigen Haltedauer überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Das Investmentvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien solcher Emittenten angelegt, die auf der Grundlage eines Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Ziel dieses Auswahlverfahrens ist, auf globaler Ebene Wertpapiere von Unternehmen zu identifizieren, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren und damit die Chance auf eine überdurchschnittlich positive Wertenwicklung bieten.

Warburg Global Disruptive Equities - E
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Fondsberater | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 28,74 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 118,7 EUR |
Rücknahmepreis | 118,7 EUR |
ISIN / WKN | DE000A2H89J5 / A2H89J |
Fondsauflage | 02.03.2020 |
Anteilsklassenauflage | 02.03.2020 |
Anteilsklassenvolumen | 5,23 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Mindesterstanlage | 1.000.000 EUR |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
0,50 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,05 % |
Leistungsabhängige Vergütung | nein |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 0,69 % |
Vertriebsländer | DE |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Aktien | 99,34 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 0,66 % |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 19,82 % |
1 Monat: | 10,20 % |
3 Monate: | 2,51 % |
6 Monate: | 2,30 % |
1 Jahr: | 12,79 % |
3 Jahre: | 10,97 % |
seit Auflage (02.03.2020): | 32,73 % |
Top 10 Positionen (in %)
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 1,61 % |
Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 1,53 % |
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | 1,50 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,49 % |
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,46 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 1,42 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,42 % |
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,41 % |
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,40 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,40 % |
Länder (in %)
USA | 37,32 % |
JAPAN | 24,25 % |
SCHWEDEN | 7,75 % |
FRANKREICH | 4,39 % |
DEUTSCHLAND | 4,16 % |
SONSTIGE | 4,16 % |
NIEDERLANDE | 4,04 % |
AUSTRALIEN | 3,80 % |
IRLAND | 3,78 % |
GROßBRITANNIEN | 3,35 % |
SPANIEN | 2,99 % |
Chancen & Risiken
- Es wird ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch chancenreiches globales Aktienengagement angestrebt
- Mit einem regelbasierten Auswahlverfahren soll durch die Anlage in Unternehmen die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwirtschaftet werden.
- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Durch die internatinale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Es handelt sich um einen Aktienfonds, das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet.
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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