Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 de deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.

WARBURG - Aktien Global
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023
Fondsdaten
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Fondsberater | Marcard Stein & CO AG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 10,16 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 134,45 EUR |
Rücknahmepreis | 129,28 EUR |
ISIN / WKN | DE000A2AJGV8 / A2AJGV |
Bloomberg / Reuters | WMSBAGR GR / A2AJGVX.DX |
Fondsauflage | 31.01.2017 |
Anteilsklassenauflage | 31.01.2017 |
Anteilsklassenvolumen | 10,16 Mio. EUR |
Anteilsklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) |
0,75 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) |
0,10 % (mind. EUR 12.000 p.a.) |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,01 % |
Vertriebsländer | DE |
Anlagekonzeption
Anlagestruktur
Aktien | 90,44 % |
Investmentfonds | 9,10 % |
Sonstige Vermögensgegenstände | 0,46 % |
Auszeichnungen
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
---|---|
laufendes Jahr (per 06.12.2023): | 13,43 % |
1 Monat: | 7,87 % |
3 Monate: | 1,16 % |
6 Monate: | 4,34 % |
1 Jahr: | 8,13 % |
3 Jahre: | 22,34 % |
5 Jahre: | 33,00 % |
seit Auflage (31.01.2017): | 41,82 % |
Top 5 Positionen (in %)
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N. | 4,57 % |
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 4,53 % |
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 2,57 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2,51 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 2,49 % |
Länder (in %)
USA | 36,31 % |
IRLAND | 13,76 % |
FRANKREICH | 11,83 % |
GROßBRITANNIEN | 11,58 % |
SCHWEIZ | 7,05 % |
DÄNEMARK | 4,88 % |
NIEDERLANDE | 4,88 % |
JAPAN | 4,60 % |
DEUTSCHLAND | 2,87 % |
SPANIEN | 2,23 % |
SONSTIGE | 0,00 % |
Branchenstruktur (in %)
Industrieunternehmen | 20,24 % |
Finanz- und Dienstleistungen | 18,40 % |
Technologie | 16,21 % |
Gesundheitswesen | 14,32 % |
Verbrauchsgüter | 13,57 % |
Verbraucherservice | 9,50 % |
Grundstoffe | 4,78 % |
Erdöl und Erdgas | 2,51 % |
Sonstige | 0,41 % |
Andere Vermögensgegenstände | 0,05 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Währung (in %)
US-Dollar | 50,07 % |
Euro | 21,81 % |
Britische Pfund | 11,58 % |
Schweizer Franken | 7,05 % |
Dänische Kronen | 4,88 % |
Japanische Yen | 4,60 % |
Norwegische Kronen | 0,00 % |
Chancen & Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches, globales Aktienengagement.
- Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert.
- Aufgrund der breiten Streuung über alle relevanten Anlageregionen erschließt sich der Fonds ein breites Spektrum an Performancepotenzial und profitiert von der Ausschöpfung der globalen Diversifikationsmöglichkeiten.
- Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Es handelt sich um einen Aktienfonds. Das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet.
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