Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023

Fondsdaten

Fondstyp Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen))
Fondsberater HQ Trust GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe sowie Bergos AG, Schweiz
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 125,29 Mio. EUR
Ausgabepreis 74,49 EUR
Rücknahmepreis 70,94 EUR
ISIN / WKN DE000A0NAU03 / A0NAU0
Fondsauflage 05.05.2008
Anteilsklassenauflage 05.05.2008
Anteilsklassenvolumen 125,29 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,45%
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,065% (mind. EUR 30.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,03 %
Vertriebsländer DE

Anlagestruktur

Investmentfonds 67,80 %
Renten 24,19 %
Aktien 5,05 %
Sonstige Vermögensgegenstände 3,08 %
Marktwert Derivate -0,13 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 06.12.2023): 10,25 %
1 Monat: 3,98 %
3 Monate: 1,07 %
6 Monate: 2,90 %
1 Jahr: 5,68 %
3 Jahre: 16,28 %
5 Jahre: 34,89 %
seit Auflage (05.05.2008): 88,32 %

Top 5 Positionen (in %)

Aktien USA - UI Inhaber-Anteile 15,71 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 15,05 %
PCAM Issuance S.A. Fund Lkd ZT 2010(25) TrA 13,02 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 9,61 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 3,78 %

Ratingstruktur (in %)

1,57 %

Länder (in %)

DEUTSCHLAND 34,65 %
LUXEMBURG 32,87 %
IRLAND 28,42 %
SONSTIGE 4,07 %

Branchenstruktur (in %)

Finanz- und Dienstleistungen 91,50 %
Sonstige 2,95 %
Öffentlicher Emittent 1,57 %
Verbrauchsgüter 1,11 %
Gesundheitswesen 0,98 %
Grundstoffe 0,76 %
Industrieunternehmen 0,70 %
Erdöl und Erdgas 0,43 %
Andere Vermögensgegenstände 0,00 %

Währung (in %)

Euro 75,43 %
US-Dollar 22,36 %
Britische Pfund 1,12 %
Schweizer Franken 1,09 %

Weitere Kennzahlen

Modified Duration 0.53
Durchschnittl. Restlaufzeit 0.53
Durchschnittl. Kupon 0.10%
Durchschnittl. Rendite 3.66%

Rechtshinweis

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Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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