Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 30.10.2023

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 57,98 Mio. EUR
Ausgabepreis 22,61 EUR
Rücknahmepreis 21,53 EUR
ISIN / WKN DE0009765370 / 976537
Bloomberg / Reuters MMWICLA GR / 976537X.DX
Fondsauflage 16.05.1997
Anteilsklassenauflage 16.05.1997
Anteilsklassenvolumen 57,98 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,75 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,17 %
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote* 2,35 %
Vertriebsländer DE, LU

Anlagekonzeption

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.

Anlagestruktur

Aktien 50,85 %
Investmentfonds 42,39 %
Renten 4,24 %
Sonstige Vermögensgegenstände 2,83 %
Marktwert Derivate -0,30 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 06.12.2023): 6,33 %
1 Monat: 5,39 %
3 Monate: -0,04 %
6 Monate: 1,70 %
1 Jahr: 1,89 %
3 Jahre: 10,63 %
5 Jahre: 25,36 %
seit Auflage (16.05.1997): 41,40 %

Top 10 Positionen (in %)

WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B 5,83 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. 5,06 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 4,52 %
WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS Inhaber-Anteile E 4,21 %
Warburg Blue Chips Glob. Aktiv Inhaber-Anteile 4,10 %
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN 3,95 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I 3,70 %
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 3,48 %
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 3,44 %
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN 2,46 %

Länder (in %)

USA 43,04 %
DEUTSCHLAND 22,35 %
IRLAND 20,72 %
LUXEMBURG 5,95 %
SONSTIGE 5,01 %
FRANKREICH 2,93 %

Weitere Kennzahlen

Durchschnittl. Rating AAA
Modified Duration 6.00
Durchschnittl. Restlaufzeit 7.42
Durchschnittl. Kupon 1.28%
Durchschnittl. Rendite 5.15%

Chancen & Risiken

Chancen
  • Attraktive Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum mittels eines flexiblen und liquiden Investments in die chancenreichen Aktienmärkte der Welt
  • Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio
Risiken
  • Der Fonds ist den typischen Kursschwankungen der Aktienmärkte unterworfen
  • Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsverlusten
  • Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
  • Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, der Basisinformation (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Luxemburg (European Depositary Bank S.A., 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

Nach oben