Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.02.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsberater accaris asset management GmbH, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 17,74 Mio. EUR
Ausgabepreis 132,97 EUR
Rücknahmepreis 126,64 EUR
ISIN / WKN DE0005547160 / 554716
Bloomberg / Reuters ADVGLOP GR / 554716X.DX
Fondsauflage 01.03.2002
Anteilsklassenauflage 01.03.2002
Anteilsklassenvolumen 17,74 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,60 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,81 %
Vertriebsländer DE

Anlagekonzeption

Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Für den Fonds müssen zu mindestens 51 Prozent Anteile an OGAW-Sondervermögen bzw. denen vergleichbare ausländische Investmentvermögen erworben werden, die ihrerseits entsprechend den Anlagebedingungen überwiegend in Aktien angelegt sind. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2024-03-28): 8,80 %
1 Monat: 1,95 %
3 Monate: 8,80 %
6 Monate: 14,83 %
1 Jahr: 24,86 %
3 Jahre: 24,23 %
5 Jahre: 53,19 %
seit Auflage (2002-03-01): 166,92 %

Top 10 Positionen (in %)

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN 16,88 %
HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN 16,73 %
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. 16,70 %
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN 16,32 %
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN 5,65 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN 4,93 %
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N 4,75 %
HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile I (Cap.) o.N. 4,29 %
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N. 3,84 %
Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class I EUR o.N. 2,60 %

Länder (in %)

IRLAND 60,33 %
LUXEMBURG 38,44 %
SONSTIGE 1,23 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Partizipation an den Ertragschancen internationaler Aktienmärkte, dadurch mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Ertragschance
  • Breite Streuung durch Berücksichtigung von Zielfonds, die weltweit unterschiedliche Regionen repräsentieren
  • Die gezielte Anlage in aussichtsreiche Regionen kann zu einer überproportionalen Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte führen
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
  • Es handelt sich um einen Aktienfonds, das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
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Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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