Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.02.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 16,96 Mio. EUR
Ausgabepreis 42,14 EUR
Rücknahmepreis 40,13 EUR
ISIN / WKN DE0009765446 / 976544
Bloomberg / Reuters DAXTRND GR / 976544X.DX
Fondsauflage 16.09.1997
Anteilsklassenauflage 16.09.1997
Anteilsklassenvolumen 16,96 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag bis zu 6,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,07 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,08 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,75 %
Vertriebsländer DE, LU

Anlagekonzeption

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienmarktes und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des Aktienmarktes. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien deutscher Emittenten.
Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

Anlagestruktur

Aktien 87,38 %
Renten 11,59 %
Sonstige Vermögensgegenstände 1,42 %
Marktwert Derivate -0,38 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2024-03-27): 7,25 %
1 Monat: 1,24 %
3 Monate: 4,89 %
6 Monate: 2,95 %
1 Jahr: -0,17 %
3 Jahre: -14,01 %
5 Jahre: -10,97 %
seit Auflage (1997-09-16): 96,61 %

Top 10 Positionen (in %)

0,400% Deutschland, Bundesrepublik 22/24 11,59 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,22 %
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. 3,89 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,39 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 3,33 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 3,29 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 3,04 %
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 2,65 %
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. 2,64 %
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 2,60 %

Branchenstruktur (in %)

Industrieunternehmen 21,20 %
Technologie 20,30 %
Finanz- und Dienstleistungen 17,78 %
Öffentlicher Emittent 11,59 %
Verbrauchsgüter 9,53 %
Verbraucherservice 4,86 %
Gesundheitswesen 4,66 %
Grundstoffe 3,22 %
Telekommunikation 3,04 %
Versorger 2,79 %
Sonstige 1,00 %
Andere Vermögensgegenstände 0,04 %

Weitere Kennzahlen

Modified Duration 0.53
Durchschnittl. Restlaufzeit 0.54
Durchschnittl. Kupon 0.40%
Durchschnittl. Rendite 3.73%

Chancen & Risiken

Chancen
  • Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
  • Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
  • Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als der deutsche Aktienmarkt verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
  • Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
  • Deutsche Unternehmen profitieren von der Währungsunion
Risiken
  • Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
  • Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen erst zeitverzögert greifen
  • Weltweit steigende Anleiherenditen können den Aktienmarkt belasten
  • Deutliche Schwäche der US-Aktien könnte die deutsche Börse negativ beeinflussen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Luxemburg (European Depositary Bank S.A., 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

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