
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 28.02.2023
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | Fonds mit Absicherungsstrategie |
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Anlageschwerpunkt | deutscher Aktienmarkt |
Fondsmanager | Grohmann & Weinrauter, Königstein |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 20,6 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 42,21 EUR |
Rücknahmepreis | 40,20 EUR |
ISIN / WKN | DE0009765446 / 976544 |
Bloomberg / Reuters | DAXTRND GR / 976544X.DX |
Fondsauflage | 16.09.1997 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,07 % |
Managervergütung (p.a.) | 0,63 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 %, mind. EUR 15.000 |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,85 % |
Vertriebsländer | DE, LU |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 5 |
Anlagekonzeption
Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
Anlagestruktur
AKTIEN | 86,85% | |
RENTEN | 44013% | |
DERIVATE | -0,95% | |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN* | 33025% | |
* inkl. Investitionen in DAX-Futures Kontrakte |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 08.03.2023): | 5,34 % |
1 Monat: | -0,77 % |
3 Monate: | 3,42 % |
6 Monate: | 5,68 % |
1 Jahr: | -9,70 % |
3 Jahre: | -10,42 % |
5 Jahre: | -19,01 % |
seit Auflage (16.09.1997): | 89,32 % |
Branchenstruktur
Industrieunternehmen | 25,87% |
Finanz- und Dienstleistungen | 12,42% |
Verbrauchsgüter | 11,47% |
Grundstoffe | 9,74% |
Verbraucherservice | 9,49% |
Technologie | 8,03% |
Öffentlicher Emittent | 7,2% |
Sonstige | 5,91% |
Versorger | 4,43% |
Erdöl und Erdgas | 3,06% |
Gesundheitswesen | 1,49% |
Telekommunikation | 0,85% |
Andere Vermögensgegenstände | 0,04% |
Top 10 Positionen
0,000% Deutschland, Bundesrepublik 21/23 | 7,20% |
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3,60% |
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,60% |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 3,53% |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3,39% |
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,21% |
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,18% |
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 3,10% |
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,06% |
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 2,95% |
Chancen / Risiken
- Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
- Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
- Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als der deutsche Aktienmarkt verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
- Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
- Deutsche Unternehmen profitieren von der Währungsunion
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen erst zeitverzögert greifen
- Weltweit steigende Anleiherenditen können den Aktienmarkt belasten
- Deutliche Schwäche der US-Aktien könnte die deutsche Börse negativ beeinflussen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), und Luxemburg (European Depositary Bank S.A., 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.