Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten International
Fondsmanager Ralf Johannsen, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 53,1 Mio. EUR
Ausgabepreis 19,94 EUR
Rücknahmepreis 18,99 EUR
ISIN / WKN DE0009765370 / 976537
Bloomberg / Reuters MMWICLA GR / 976537X.DX
Fondsauflage 16.05.1997
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,17 %
Vertriebsvergütung ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote* 2,53 %
Vertriebsländer DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Die Anlagekonzeption wurde zu Beginn 2012 neu ausgerichtet.

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.
Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Anlagestruktur

AKTIEN 52,44%
AKTIENFONDS 16,83%
GEMISCHTE FONDS 4,19%
INDEX-ZERTIFIKATE AUF ROHSTOFFE 1,83%
RENTENFONDS 2,91%
PFANDBRIEFE/KOMMUNALOBLIGATIONEN 2,63%
UNTERNEHMENSANLEIHEN 3,46%
STAATSANLEIHEN 12,74%
AKTIENÄHNLICHE GENUSSRECHTE/-SCHEINE 0,65%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 2,32%

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (C)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-09-19): -1,78 %
1 Monat: -0,31 %
3 Monate: 0,56 %
6 Monate: -0,01 %
1 Jahr: 4,28 %
3 Jahre: 7,91 %
5 Jahre: 24,91 %
seit Auflage (1997-05-16): 16,67 %

Top 10 Positionen

WBG-MULTI-SMART-BET.AKT.EUROPA INHABER-ANTEILE I 3,57%
W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL INHABER-ANTEILE I 3,42%
SCHRODER ISF-JAP.OPPORTUNITIES NAMENSANTEILE C ACC 3,24%
VANG.INV.S.-US OPPORTUNITIES BEARER INST.SHS (USD) 2,65%
PIMCO GL INV.-STOCKSPLUS FUND REG. INC. SHS (INST. 2,64%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I 2,12%
OPTOFLEX INHABER-ANT. I (AUSSCH.)EUR ON 2,07%
DB ETC PLC INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 02.05.2060 1,83%
CANDRIAM BONDS-EURO HIGH YIELD INHABER-ANTEILE SS 1,49%
NESTLÉ S.A. 1,49%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum mittels eines flexiblen und liquiden Investments in die chancenreichen Aktienmärkte der Welt
  • Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio
Risiken
  • Der Fonds ist den typischen Kursschwankungen der Aktienmärkte unterworfen
  • Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsverlusten
  • Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
  • Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
30.06.2011Termin 0.154zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.120zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.068zu versteuern für Körperschaften
30.06.2012Termin 0.149zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.128zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.096zu versteuern für Körperschaften
30.06.2013Termin 0.101zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.070zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.024zu versteuern für Körperschaften
30.06.2014Termin 0.163zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.128zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.076zu versteuern für Körperschaften
30.06.2015Termin 0.314zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.253zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.162zu versteuern für Körperschaften
30.06.2016Termin 0.282zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.204zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.086zu versteuern für Körperschaften
30.06.2017Termin 0.248zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.149zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.132zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.088zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.021zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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