Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.10.2019

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten International
Fondsmanager Ralf Johannsen, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 51,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 20,50 EUR
Rücknahmepreis 19,52 EUR
ISIN / WKN DE0009765370 / 976537
Bloomberg / Reuters MMWICLA GR / 976537X.DX
Fondsauflage 16.05.1997
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,75 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,17 %
Vertriebsvergütung ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote* 2,34 %
Vertriebsländer DE, LU
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Die Anlagekonzeption wurde zu Beginn 2012 neu ausgerichtet.

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.
Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Anlagestruktur

AKTIEN 27,82%
INDEXFONDS 46,84%
GEMISCHTE FONDS 4,79%
RENTENFONDS 4,13%
STAATSANLEIHEN 10,91%
PFANDBRIEFE/KOMMUNALOBLIGATIONEN 2,21%
AKTIENÄHNLICHE GENUSSRECHTE/-SCHEINE 0,68%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN -2,62%

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (C)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 04.12.2019): 15,35 %
1 Monat: 2,62 %
3 Monate: 4,32 %
6 Monate: 7,87 %
1 Jahr: 10,62 %
3 Jahre: 17,36 %
5 Jahre: 14,33 %
seit Auflage (16.05.1997): 23,06 %

Top 10 Positionen

MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF INHABER-ANTEILE DIST E 12,14%
ISHSVII-MSCI USA UCITS ETF REG. SHARES USD (ACC) O 11,64%
ISHS CORE S&P 500 UC.ETF USDD REGISTERED SHARES US 11,60%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EURO.U.E. INHABER-ANTEILE (EU 7,64%
WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E 4,79%
ISH.STOXX EUROPE 600 U.ETF DE INHABER-ANTEILE ETF 3,82%
WARBURG-CORP.BDS SOCI.RESP.-FD INHABER-ANTEILE B 2,96%
NESTLÉ S.A. 1,39%
CANDR.BDS - EMERGING MARKETS INHABER-ANT.I CAP.EUR 1,16%
5,000% ITALIEN 2011/01.03.2022 1,08%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Attraktive Anlagemöglichkeiten durch das diversifizierte Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum mittels eines flexiblen und liquiden Investments in die chancenreichen Aktienmärkte der Welt
  • Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio
Risiken
  • Der Fonds ist den typischen Kursschwankungen der Aktienmärkte unterworfen
  • Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsverlusten
  • Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
  • Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
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Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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