
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 28.02.2023
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Fondsmanager | Ralf Johannsen, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 26,6 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 77,10 EUR |
Rücknahmepreis | 73,43 EUR |
ISIN / WKN | DE0009765305 / 976530 |
Bloomberg / Reuters | MMWISEL GR / 976530X.DX |
Fondsauflage | 20.11.1981 |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,0 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,00 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,06 %, mindestens EUR 15.000 |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,47 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETFs*) sowie Zertifikate investiert werden. Eine aktive Quotensteuerung über den Einsatz von derivativen Instrumenten ist ebenfalls Teil des Fondskonzepts.
*) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.
Anlagestruktur
AKTIEN | 29,65% |
INVESTMENTFONDS | 41,74% |
RENTEN | 24,23% |
DERIVATE | -0,58% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 4,97% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 08.03.2023): | -0,16 % |
1 Monat: | -1,49 % |
3 Monate: | -1,84 % |
6 Monate: | -3,52 % |
1 Jahr: | -7,90 % |
3 Jahre: | 0,00 % |
5 Jahre: | 0,25 % |
seit Auflage (20.11.1981): | 67,38 % |
Top 10 Positionen
WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B | 7,06% |
WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I | 4,52% |
Celsius Fds - QMS Fund Reg. Shs B EUR Acc. oN | 4,18% |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 4,13% |
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. | 3,61% |
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | 3,49% |
HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile | 3,1% |
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. | 2,46% |
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 2,45% |
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. | 2,43% |
Chancen / Risiken
- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten durch das diversifiziere Investment in aussichtsreiche Vermögensklassen mit breiter Risikostreuung (Multi-Asset-Ansatz)
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Die dynamische Allokation der einbezogenen Vermögensklassen ermöglicht ein günstiges Rendite/ Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einem statisch gemanagten Portfolio
- Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit ausgewogenen Mischfonds
- Die angestrebte Risikoreduzierung durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
- Die angestrebte Performanceverbesserung durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.