Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.08.2021

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung EUR
Ausgabepreis 136,15 EUR
Rücknahmepreis 136,15 EUR
ISIN / WKN DE000A2AJGW6 / A2AJGW
Bloomberg / Reuters /
Fondsauflage 01.12.2016
Gesamtkostenquote* 1,01 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagestruktur

AKTIEN 95,70%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 4,30%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 22.09.2021): 17,24 %
1 Monat: 2,96 %
3 Monate: 5,93 %
6 Monate: 16,94 %
1 Jahr: 26,78 %
3 Jahre: 23,22 %
seit Auflage (01.12.2016): 40,92 %

Währungsstruktur

EURO 63,84%
ENGLISCHE PFUNDE 14,54%
SCHWEIZER FRANKEN 14,08%
DAENISCHE KRONEN 6,18%
NORWEGISCHE KRONEN 1,37%
US-DOLLAR 0,00%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 24,66%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 12,78%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 7,53%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 6,71%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 4,10%
ELEKTROINDUSTRIE 4,04%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 3,78%
GETRÄNKEHERSTELLUNG INCL. SPIRITUOSEN 3,49%
WERKZEUG- UND MASCHINENBAU 3,44%
SONSTIGE 25,18%

Top 10 Positionen

NOVARTIS AG 3,03%
NESTLÉ S.A. 3,00%
ASML HOLDING N.V. 2,98%
SAP SE 2,55%
ROCHE AG GS AKTIE 2,51%
SANOFI S.A. 2,41%
LINDE PLC 2,31%
ABB LTD. 2,27%
VIVENDI SE INH. EO 5,5 2,02%
ASTRAZENECA PLC 1,95%

Rechtshinweis

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