
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 28.02.2023
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Fondsmanager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 2,8 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 83,13 EUR |
Rücknahmepreis | 83,13 EUR |
ISIN / WKN | DE000A2AJGR6 / A2AJGR |
Bloomberg / Reuters | / |
Fondsauflage | 01.11.2016 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Mindesterstanlage | 1.000.000,00 EUR |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,0 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 0,40 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,09 % |
Gesamtkostenquote* | 0,65 % |
Vertriebsländer | DE, AT, CH |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
Anlagestruktur
RENTEN | 90,49% |
DERIVATE | -0,8% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 10,31% |
Top 10 Positionen
0,100% Deutschland, Bundesrepublik 12/23 | 7,18% |
0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 22/25 | 4,6% |
3,050% The Bank of Nova Scotia 22/24 | 3,73% |
3,654% Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. 21/24 | 2,93% |
0,750% The Export-Import Bank of China 17/23 | 2,89% |
0,625% The Korea Development Bank 18/23 | 2,88% |
0,250% ING-DiBa AG 18/23 | 2,85% |
0,375% The Bank of Nova Scotia 18/23 | 2,85% |
0,625% Corporación Andina de Fomento 19/24 | 2,82% |
0,125% Aareal Bank AG 19/24 | 2,82% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
---|---|
laufendes Jahr (per 08.03.2023): | -1,44 % |
1 Monat: | -0,85 % |
3 Monate: | -1,04 % |
6 Monate: | -1,47 % |
1 Jahr: | -0,90 % |
3 Jahre: | -5,07 % |
5 Jahre: | -6,96 % |
seit Auflage (01.11.2016): | 0,03 % |
Weitere Kennzahlen
Durchschnittl. Rendite | 3,26% |
Durchschnittl. Kupon | 0,88% |
Durchschnittl. Rating | AA- |
Durchschnittl. Restlaufzeit | 1 Jahr, 3 Monate |
Modified Duration | 1,11 |
Länderstruktur
DEUTSCHLAND | 27,65% |
SONSTIGE | 7,82% |
KANADA | 6,59% |
AUSTRALIEN | 5,75% |
ITALIEN | 5,68% |
SPANIEN | 5,67% |
NIEDERLANDE | 5,56% |
SINGAPUR | 5,45% |
LUXEMBURG | 4,29% |
FRANKREICH | 3,72% |
KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA) | 3,7% |
GROßBRITANNIEN | 3,68% |
FINNLAND | 3,42% |
JAPAN | 2,94% |
BELGIEN | 2,9% |
CHINA, VOLKSREPUBLIK | 2,89% |
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN | 2,29% |
Branchenstruktur
Finanz- und Dienstleistungen | 64,41% |
Öffentlicher Emittent | 16,41% |
Sonstige | 9,19% |
Verbraucherservice | 4,23% |
Industrieunternehmen | 2,94% |
Verbrauchsgüter | 1,39% |
Technologie | 0,82% |
Andere Vermögensgegenstände | 0,32% |
Versorger | 0,29% |
Ratings
AAA | 48,43% |
AA+ | 1,73% |
AA | 0,93% |
AA- | 5,68% |
A+ | 14,16% |
A | 0,00% |
A- | 8,74% |
BBB+ | 8,95% |
BBB | 8,57% |
BBB- | 2,82% |
Chancen / Risiken
- Positive Performance in seitwärts tendierenden bzw. leicht konsolidierenden Märkten
- Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
- Nutzung von Volatilitätsveränderungen durch aktives Management
- Keine explizite Wertsicherung bzw. Wertuntergrenze
- Für das Basisportfolio bestehen Emittenten-, Durations- und Spreadrisiken
- Typischerweise negativer Einfluss stark steigender Volatilität
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Am Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.