Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Europäische Aktien aus dem Universum nachhaltiger Unternehmen
Fondsmanager Zoltan Koch, WARBURG INVEST KAG MBH/Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 34,2 Mio. EUR
Ausgabepreis 45,06 EUR
Rücknahmepreis 42,91 EUR
ISIN / WKN DE0006780265 / 678026
Bloomberg / Reuters WARZUKS GR / 678026X.DX
Fondsauflage 14.06.2004
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,70 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,93 %
Vertriebsländer DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur.

Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-06-19): -3,05 %
1 Monat: -0,75 %
3 Monate: -0,18 %
6 Monate: -2,60 %
1 Jahr: -2,81 %
3 Jahre: -0,71 %
5 Jahre: 30,04 %
seit Auflage (2004-06-14): 81,43 %

Anlagestruktur

AKTIEN 91,61%
AKTIENÄHNLICHE GENUSSRECHTE/-SCHEINE 1,82%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 6,57%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 12,80%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 11,81%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 11,54%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 11,28%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 8,47%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 7,51%
ELEKTROINDUSTRIE 6,72%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 3,83%
BAUSTOFFE 2,54%
SONSTIGE 16,96%

Währungsstruktur

EURO 63,01%
ENGLISCHE PFUNDE 20,73%
SCHWEIZER FRANKEN 14,31%
DAENISCHE KRONEN 1,95%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienmanagement angestrebt.
  • Die Aktienselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegeneres Portfolio an Aktientiteln angestrebt.
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.
  • Die bewusste Investition in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich mit Large Caps Aktienindizes, wie z.B. dem EURO STOXX*), führen.
  • Der gewählte Managementansatz und die Konzentration auf Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.

    *) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Top 10 Positionen

TOTAL S.A. 4,37%
SIEMENS AG 3,80%
UBS GROUP AG 3,27%
ENI S.P.A. 3,24%
BP PLC 3,23%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN 3,17%
TELEFÓNICA S.A. 3,02%
BARCLAYS PLC 2,95%
ABB LTD. 2,91%
SANOFI S.A. 2,74%

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
13.08.2008Termin 0.606zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.608zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.606zu versteuern für Körperschaften
12.08.2009Termin 0.355zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.355zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.355zu versteuern für Körperschaften
25.08.2010Termin 0.317zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.371zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.317zu versteuern für Körperschaften
24.08.2011Termin 0.029zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.048zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.029zu versteuern für Körperschaften
29.08.2012Termin 0.108zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.108zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.108zu versteuern für Körperschaften
28.08.2013Termin 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.000zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
27.08.2014Termin 0.062zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.101zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
26.08.2015Termin 0.400zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.249zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.023zu versteuern für Körperschaften
15.09.2016Termin 0.659zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.395zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
27.09.2017Termin 0.839zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.503zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.374zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.224zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass WARBURG INVEST sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS finden Sie unter: www.warburg-fonds.com Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

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