Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Int. Aktienfonds, bevorzugt in regional abgegrenzte Indexfonds
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater accaris asset management GmbH, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 11,3 Mio. EUR
Ausgabepreis 85,05 EUR
Rücknahmepreis 81,00 EUR
ISIN / WKN DE0005547160 / 554716
Bloomberg / Reuters ADVGLOP GR / 554716X.DX
Fondsauflage 01.03.2002
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,90 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,19 %
Vertriebsländer DE
Vergleichsindex MSCI World Net Return in EUR *)
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 5

Anlagekonzeption

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter.
Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Top 10 Positionen

JPMORGAN-US VALUE FUND ACTIONS NOM. C O.N. (ACC.) 16,70%
M&G(L)IF1-M&G(L)NORTH AM.DIV. ACT. NOM. EUR A ACC. 14,85%
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES E ACC. 11,67%
SSGA LUX-SSGA US IND. EQU. FD REGISTERED SHARES P 10,29%
FIDELITY FDS-AMERICA FUND REG.SHARES A (GLOB.CERT. 9,07%
ISHS VII-MSCI EM CANADA U.ETF REG. SHARES USD (ACC 6,40%
JPMORGAN-EUROPE STRATEGIC GWTH A.N.JPM-EU.ST.GW.C( 5,87%
JPMORGAN-EMERGING EUROPE EQ.FD A.N.JPM-EMG EU.EQ.C 5,53%
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORT. ACTIONS NOM. I CAP.U 4,75%
FIDELITY FDS-CHINA CONSUMER FD REGIST.SHARES A EUR 4,59%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-17): -3,86 %
1 Monat: 3,15 %
3 Monate: -3,85 %
6 Monate: -2,00 %
1 Jahr: -0,40 %
3 Jahre: 11,80 %
5 Jahre: 47,31 %
seit Auflage (2002-03-01): 64,79 %

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (C)

Länderstruktur

LUXEMBURG 92,94%
IRLAND 6,40%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Partizipation an den Ertragschancen internationaler Aktienmärkte, dadurch mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Ertragschance
  • Breite Streuung durch Berücksichtigung von Zielfonds, die weltweit unterschiedliche Regionen repräsentieren
  • Optimierung des Portfolios hinsichtlich Rendite und Volatilität auf Basis der Portfoliotheorie nach Markowitz und Sharpe
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
  • Es handelt sich um einen Aktienfonds, das bedeutet, dass auch bei starken Kurseinbrüchen das Fondsmanagement nicht in andere Anlageklassen umschichtet

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
23.11.2011Termin 0.382zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.382zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.382zu versteuern für Körperschaften
28.11.2012Termin 0.247zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.247zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.247zu versteuern für Körperschaften
27.11.2013Termin 0.266zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.266zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.266zu versteuern für Körperschaften
26.11.2014Termin 0.222zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.222zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.222zu versteuern für Körperschaften
05.11.2015Termin 0.773zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.625zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.402zu versteuern für Körperschaften
25.11.2016Termin 1.086zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.744zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.232zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.259zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.216zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.105zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

*) © MSCI 2014. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any or its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.

Nach oben