Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Nationale und Internationale Aktien und Anleihen
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 91,5 Mio. EUR
Ausgabepreis 13582,88 EUR
Rücknahmepreis 13060,46 EUR
ISIN / WKN DE000A0NAUV5 / A0NAUV
Bloomberg / Reuters ALSPFLX GR / A0NAUVX.DX
Fondsauflage 30.04.2008
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,15 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,10 %
Gesamtkostenquote* 1,41 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Das als vermögensverwaltendes Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Flexibel investiert in nationale und internationale Anleihen und Aktien. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Der Aktienanteil am Investmentvermögen soll 50 % nicht übersteigen. Ziel des Warburg Portfolio Flexibel ist die Erzielung höherer Renditen unter Inkaufnahme durchschnittlicher Risiken.

Bericht des Fondsmanagements

folgt

Auszeichnungen

Scope Mutual Fund Rating (B)

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): -3,20 %
1 Monat: -5,05 %
3 Monate: -4,63 %
6 Monate: -4,03 %
1 Jahr: -4,31 %
3 Jahre: 3,52 %
5 Jahre: 16,50 %
seit Auflage (2008-04-30): 35,70 %

Anlagestruktur

AKTIEN 33,80%
RENTEN 46,13%
INVESTMENTFONDS 16,16%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 3,91%

Top 5 Positionen

GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) REG.SHS INST.SI EUR DIS 2,76%
DWS INVEST-ASIAN BONDS INHABER-ANTEILE IDH O.N. 1,91%
5% VTG FINANCE S.A VRN 2015/29.01.2049 1,79%
GAM STAR FD PLC-GAM ST.CAT BD. REG. SHARES INST. I 1,72%
W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL INHABER-ANTEILE I 1,65%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Sie partizipieren an der Entwicklung der internationalen Aktien- und Anleihemärkte über ein breit diversifiziertes Portfolio.
  • Sie profitieren von der Erfahrung eines langjährigen und praxiserprobten aktiven Portfoliomanagements.
  • Dank seiner flexiblen Anlagestrategie kann das Investmentvermögen jederzeit an sich verändernde Kapitalmarktbedingungen angepasst werden.
  • Die langfristigen Chancen der Kapitalmärkte ermöglichen es, positive Renditen zu erzielen.
Risiken
  • Bei Aktien sind markt-, branchen- und unternehmensspezifische Kursrückgänge möglich.
  • Zins- und Bewertungsänderungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von verzinslichen Wertpapieren auswirken. Zudem bestehen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten.
  • Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich dem Risiko von Währungsschwankungen.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
30.09.2008Termin 67.191zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 67.191zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 58.632zu versteuern für Körperschaften
30.09.2009Termin 166.240zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 144.073zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 110.821zu versteuern für Körperschaften
30.09.2010Termin 137.853zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 112.513zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 74.503zu versteuern für Körperschaften
30.09.2011Termin 175.437zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 149.657zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 110.988zu versteuern für Körperschaften
30.09.2012Termin 153.554zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 136.332zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 110.499zu versteuern für Körperschaften
30.09.2013Termin 103.322zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 63.865zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 4.680zu versteuern für Körperschaften
30.09.2014Termin 168.484zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 146.778zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 114.219zu versteuern für Körperschaften
30.09.2015Termin 276.696zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 225.187zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 147.923zu versteuern für Körperschaften
30.09.2016Termin 241.495zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 213.533zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 171.589zu versteuern für Körperschaften
30.09.2017Termin 202.826zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 167.677zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 114.952zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 55.540zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 47.651zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 35.817zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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