Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp Gemischtes Investmentvermögen
Anlageschwerpunkt Immobilien global
Fondsmanager RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10,6 Mio. EUR
Ausgabepreis 94,70 EUR
Rücknahmepreis 90,19 EUR
ISIN / WKN DE000A0KEYG6 / A0KEYG
Bloomberg / Reuters RPGREAL GR / A0KEYGX.DX
Fondsauflage 03.05.2007
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,35 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 2,33 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur investiert in ein breites Spektrum indirekter Immobilienanlagen. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Neben der Investition in Immobilienfonds finden die Anlagethemen Infrastruktur, REITs und Immobilienaktien Berücksichtigung. Um eine breite Diversifizierung und ein konservatives Fondsprofil zu erzielen, werden liquide und defensive Strategien wie etwa Absolute-Return-Fonds beigemischt. Damit bietet sich der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur als defensiver Portfoliobaustein mit Immobilienbezug an.

Wir weisen darauf hin, dass beim RP Immobilienanlagen & Infrastruktur das Bewertungsverfahren der börsengehandelten Offenen Immobilienfonds, die der Fonds derzeit noch im Bestand hält, zum 14. März 2014 von einer Bewertung zum von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlichten Anteilspreis auf eine Bewertung zum Börsenpreis umgestellt hat. (Ausführliche Erläuterungen entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung auf www.warburg-fonds.de.)

Anlagestruktur

IMMOBILIEN EUROPA 40,46%
AKTIEN IMMOBILIENBEREICH 11,88%
RENTEN IMMOBILIENBEREICH 10,63%
AKTIEN INFRASTRUKTUR 7,30%
ANLEIHESTRATEGIEN 17,59%
ARBITRAGESTRATEGIEN 9,53%
BARVERMÖGEN/GELDMARKT 2,61%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-06-19): 0,29 %
1 Monat: 0,57 %
3 Monate: 1,35 %
6 Monate: 0,77 %
1 Jahr: 0,51 %
3 Jahre: 1,34 %
5 Jahre: -6,12 %
seit Auflage (2011-02-24): -11,53 %

Chancen / Risiken

Chancen
  • Rendite-Chance durch die Partizipation an der Entwicklung der globalen Immobilienmärkte
  • Risikoreduzierung durch Diversifizierung
  • Stetige Erträge aus der Investition in Immobilienfonds
  • Partizipation an der Entwicklung der Immobilienaktien/-fonds
Risiken
  • Hohe Abhängigkeit von der Entwicklung der Immobilienmärkte
  • Zielfonds können die Rücknahme von Anteilen aussetzen und im Extremfall abgewickelt werden
  • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro
  • Kursrisiken bei den Immobilienaktien/ -fonds

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (BNY Mellon Asset Servicing GmbH). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.12.2011Termin 2.379zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.074zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.628zu versteuern für Körperschaften
31.12.2012Termin 2.592zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.338zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.956zu versteuern für Körperschaften
31.12.2013Termin 2.630zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.142zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.409zu versteuern für Körperschaften
31.12.2014Termin 1.561zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.474zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.342zu versteuern für Körperschaften
31.12.2015Termin 1.737zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.733zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.727zu versteuern für Körperschaften
31.12.2016Termin 4.413zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 4.413zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 4.413zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 1.415zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.415zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.415zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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