Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird.
Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 28.02.2023
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
|---|---|
| Anlageschwerpunkt | europäische Aktien, Small und Mid Caps |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 9,5 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 95,99 EUR |
| Rücknahmepreis | 91,42 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A0LGSA4 / A0LGSA |
| Bloomberg / Reuters | WDSMCER GR / |
| Fondsauflage | 30.03.2012 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
| Leistungsabh. Vergütung | ja |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,74 % |
| Vertriebsländer | DE, AT |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 6 |
Anlagekonzeption
Branchenstruktur
| Industrieunternehmen | 26,35% |
| Finanz- und Dienstleistungen | 18,57% |
| Technologie | 13,76% |
| Verbrauchsgüter | 12,85% |
| Sonstige | 9,63% |
| Versorger | 8,29% |
| Gesundheitswesen | 5,38% |
| Verbraucherservice | 4,99% |
| Andere Vermögensgegenstände | 0,18% |
| Erdöl und Erdgas | 0% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
| Fonds | |
|---|---|
| laufendes Jahr (per 08.03.2023): | 4,49 % |
| 1 Monat: | -0,16 % |
| 3 Monate: | 4,58 % |
| 6 Monate: | 1,64 % |
| 1 Jahr: | -11,53 % |
| 3 Jahre: | 13,37 % |
| 5 Jahre: | 11,03 % |
| seit Auflage (30.03.2012): | 90,96 % |
Anlagestruktur
| AKTIEN | 94,47% |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 5,53% |
Währungsstruktur
| Schweizer Franken | 8,91% |
| Dänische Kronen | 3,27% |
| Euro | 59,26% |
| Britische Pfund | 13,81% |
| Norwegische Kronen | 5,59% |
| Schwedische Kronen | 9,16% |
Top 10 Positionen
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | 3,68% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,79% |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05 | 2,75% |
| BEFESA S.A. Actions o.N. | 2,74% |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,66% |
| Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 | 2,62% |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | 2,62% |
| Renewi PLC Registered Shares LS 1 | 2,61% |
| PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,58% |
| Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | 2,46% |
Chancen / Risiken
Chancen
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
* DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG
*) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
- Durch das konzentrierte Investment in europäische Small und Mid Cap Aktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
- Mit dem konsequenten bottom-up Managementansatz soll eine ausgesprochen attraktive Rendite erwirtschaftet werden
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des europäischen Aktienmarktes
- Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen, verglichen mit Large Cap Aktienindices wie z.B. dem Euro Stoxx 50*)
- Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von europäischen Aktien
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
* DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG
*) STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited
Verwahrmöglichkeiten
Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich ( ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.