
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.01.2021
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
---|---|
Anlageschwerpunkt | deutsche Aktien, Small und Mid Caps |
Fondsmanager | Nils-Peter Gehrmann, WARBURG INVEST KAG |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 69,1 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 316,30 EUR |
Rücknahmepreis | 301,24 EUR |
ISIN / WKN | DE000A0RHE28 / A0RHE2 |
Bloomberg / Reuters | WDSMCDR GR / A0RHE2X.DX |
Fondsauflage | 01.02.2012 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,50 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,10 % |
Leistungsabh. Vergütung | nein |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,72 % |
Vertriebsländer | DE, AT, CH |
Zahlstelle, Vertriebsstelle und Vertreter in CH | Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, Zahlstelle: Tellco AG, Schwyz |
Zahlstelle, Vertriebsstelle und Vertreter in D | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 6 |
Anlagekonzeption
® DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG
Bericht des Fondsmanagements
Auszeichnungen
Scope Mutual Fund Rating | (C) |
---|
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
---|---|
laufendes Jahr (per 03.03.2021): | 9,28 % |
1 Monat: | 2,53 % |
3 Monate: | 17,87 % |
6 Monate: | 26,07 % |
1 Jahr: | 45,33 % |
3 Jahre: | 18,67 % |
5 Jahre: | 84,75 % |
seit Auflage (01.02.2012): | 225,61 % |
Anlagestruktur
AKTIEN | 98,59% |
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 1,41% |
Branchenstruktur
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 39,65% |
IT CONSULTING & SERVICES | 11,23% |
WERKZEUG- UND MASCHINENBAU | 8,83% |
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) | 7,19% |
HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES | 6,73% |
ELEKTRONIK | 5,59% |
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN | 4,25% |
MEDIEN (TV, RADIO, VERLAGE) | 4,15% |
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT | 2,99% |
SONSTIGE | 7,98% |
Top 10 Positionen
SÜSS MICROTEC SE | 5,05% |
ATOSS SOFTWARE AG | 4,95% |
FLATEXDEGIRO AG | 4,69% |
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG | 4,47% |
EVOTEC SE | 4,24% |
FABASOFT AG | 4,15% |
SARTORIUS AG VZ | 4,11% |
SECUNET SECURITY NETWORKS AG | 3,91% |
PVA TEPLA AG | 3,87% |
AIXTRON SE | 3,78% |
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
- Durch das konzentrierte Investment in deutsche Small und Mid Cap Aktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
- Mit dem konsequenten bottom-up Managementansatz soll eine ausgesprochen attraktive Rendite erwirtschaftet werden
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des deutschen Aktienmarktes
- Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen, verglichen mit Large Cap Aktienindices wie z.B. dem DAX
- Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von deutschen Aktien
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
* DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) bzw. bei der Zahlstelle, Vertriebsstelle und Vertreter in der Schweiz (M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Parkring 12 in CH-8027 Zürich) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.