Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.02.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 319,39 Mio. EUR
Ausgabepreis 94,71 CHF
Rücknahmepreis 91,07 CHF
ISIN / WKN DE000A2PX1Q1 / A2PX1Q
Fondsauflage 17.04.2015
Anteilsklassenauflage 04.01.2021
Anteilsklassenvolumen 0,39 Mio. CHF
Anteilsklassenwährung CHF
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.
Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
1,50 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,05 % (mind. EUR 15.000 p.a.)
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,64 %
Vertriebsländer DE, AT, CH

Anlagekonzeption

Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa.

Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie nutzen. Derivate werden grundsätzlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2024-03-27): 7,07 %
1 Monat: 2,35 %
3 Monate: 3,45 %
6 Monate: 4,49 %
1 Jahr: 2,73 %
3 Jahre: -6,34 %
seit Auflage (2021-01-04): -6,71 %

Länder (in %)

USA 90,88 %
IRLAND 8,66 %
SONSTIGE 0,46 %

Positionen (in %)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 3,72 %
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 3,57 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,54 %
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 3,36 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3,33 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 3,29 %
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 3,27 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 3,17 %
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 3,16 %
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 3,15 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,14 %
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 3,12 %
AON PLC Registered Shares A DL -,01 3,08 %
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 3,04 %
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 2,95 %
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 2,95 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 2,93 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,89 %
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 2,88 %
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 2,88 %
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 2,87 %
Linde plc Registered Shares EO -,001 2,87 %
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 2,85 %
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 2,84 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 2,78 %
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 2,75 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2,72 %
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 2,67 %
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 2,61 %
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 2,55 %
Adobe Inc. Registered Shares o.N. 2,52 %
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 2,20 %
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 1,99 %
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 1,82 %
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 1,78 %
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 1,76 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten
  • Attraktive Anlagemöglichkeiten durch erfahrenes, professionelles Fondsmanagement und den Berater Dirk Müller
  • Hohe Ertragschancen durch Anlagen in attraktiv bewerteten Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
  • Breite Streuung im Fonds mindert das Risiko gegenüber einer Einzelanlage
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Marktschwankungen der internationalen Aktienmärkte
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
  • Allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Länderrisiken
  • Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, bei denen erhöhte Verlustrisiken sowie Ausfallrisiken der Vertriebspartner bestehen können

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg), Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) und Schweiz (Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstraße 4, 6430 Schwyz, Schweiz; Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Fondsleitungssgesellschaft nach Schweizer Recht, Am Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.

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