17. April 2026

Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse R (ISIN DE000A2DJU46 // WKN A2DJU4)

ÖKOBASIS One World Protect - Anteilklasse S (ISIN DE000A2DJU53 // WKN A2DJU5)

Aktiv Strategie I (ISIN DE000A1WY1W0 // WKN A1WY1W)

Aktiv Strategie II (ISIN DE000A1WY1X8 // WKN A1WY1X)

Aktiv Strategie IV (ISIN DE000A0NAU78 // WKN A0NAU7)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse I (ISIN DE000A111ZL9 // WKN A111ZL)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse B (ISIN DE000A12BTT8 // WKN A12BTT)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds - Anteilklasse R (ISIN DE000A111ZK1 // WKN A111ZK)

G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS (ISIN DE0009765289 // WKN 976528)

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds (ISIN DE0009765446 // WKN 976544)

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS (ISIN DE0006780380 // WKN 678038)

GWP-Fonds (ISIN DE0008478199 // WKN 847819)

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - Anteilklasse R (ISIN DE0009765305 // WKN 976530)

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - Anteilklasse P (ISIN DE000A2DJUZ4 // WKN A2DJUZ)

Warburg Vermögensmanagement Fonds- Anteilklasse R (ISIN DE0009765370 // WKN 976537)

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds – Anteilklasse V (ISIN DE000A4DAVE2 // WKN A4DAVE)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse A (ISIN DE0006780265 // WKN 678026)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse B (ISIN DE000A0RHEE1 // WKN A0RHEE)

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - Anteilklasse I (ISIN DE000A2AJGW6 // WKN A2AJGW)

DM Premium Strategie defensiv - Anteilklasse Euro (ISIN DE000A111ZF1 // WKN A111ZF)

DM Premium Strategie defensiv - Anteilklasse CHF (ISIN DE000A2PX1Q1// WKN A2PX1Q)

DM Premium Aktien offensiv (ISIN DE000A2PX1T5 // WKN A2PX1T)

WARBURG Global Fixed Income - Anteilsklasse R (ISIN DE0009784736 // WKN 978473)

WARBURG Global Fixed Income - Anteilsklasse I (ISIN DE000A1W2BS3 // WKN A1W2BS)

WARBURG Global Fixed Income - Anteilsklasse S (ISIN DE000A2PX1U3 // WKN A2PX1U)

Warburg Portfolio Dynamik - Anteilsklasse T (ISIN DE000A0NAUU7 // WKN A0NAUU)

Warburg Portfolio Dynamik - Anteilsklasse A (ISIN DE000A0NAVB5 // WKN A0NAVB)

Warburg Portfolio Dynamik - Anteilsklasse V (ISIN DE000A1WY1Q2 // WKN A1WY1Q)

Warburg Portfolio Flexibel - Anteilsklasse T (ISIN DE000A0NAUV5 // WKN A0NAUV)

Warburg Portfolio Flexibel - Anteilsklasse A (ISIN DE000A0NAVA7 // WKN A0NAVA)

Warburg Portfolio Flexibel - Anteilsklasse V (ISIN DE000A0HGMD9 // WKN A0HGMD)

Warburg Portfolio Konservativ (ISIN DE000A12BTP6 // WKN A12BTP)

Warburg Global Disruptive Equities - Anteilsklasse I (ISIN DE000A2H89C0 // WKN A2H89C)

Warburg Global Disruptive Equities - Anteilsklasse R (ISIN DE000A2H89B2 // WKN A2H89B)

Warburg Global Disruptive Equities - Anteilsklasse E (ISIN DE000A2H89J5 // WKN A2H89J)

Advisor Global (ISIN DE0005547160 // WKN 554716)

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv (ISIN DE000A0MS7D8 // WKN A0MS7D)

Banken Fokus Basel III (ISIN DE000A0RHEX1 // WKN A0RHEX)

WARBURG - Portfolio Ertrag - Anteilklasse 1 (ISIN DE000A2QMEB5 // WKN A2QMEB)

WARBURG - Portfolio Ertrag - Anteilklasse R (ISIN DE000A2QMEF6 // WKN A2QMEF)

WARBURG - Hedged Equity - Anteilklasse E (ISIN DE000A2PX1Y5 // WKN A2PX1Y)

WARBURG - Hedged Equity - Anteilklasse EH (ISIN DE000A4DAVH5 // WKN A4DAVH)

WARBURG – Liquid Alternatives – Anteilklasse R (ISIN DE0009765396 // WKN 976539)

WARBURG – Liquid Alternatives – Anteilklasse I (ISIN DE000A111ZE4 // WKN A111ZE)

WARBURG – Liquid Alternatives – Anteilklasse E (ISIN DE000A2PX1V1 // WKN A2PX1V)

WARBURG – Liquid Alternatives – Anteilklasse A (ISIN DE000A2AJGR6 // WKN A2AJGR)

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland -Anteilklasse R (ISIN DE000A0RHE28 // WKN A0RHE2)

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland -Anteilklasse I (ISIN DE000A0LGSG1 // WKN A0LGSG)

RP Global Diversified Portfolio (ISIN DE000A0MS7P2 // WKN A0MS7P)

RP Global Absolute Return (ISIN DE000A0KEYF8 // WKN A0KEYF)

Substanzfonds Infrastruktur – Anteilklasse A (ISIN DE000A0Q9892 // WKN A0Q989)

Substanzfonds Infrastruktur – Anteilklasse T (ISIN DE000A0KEYG6 // WKN A0KEYG)

VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse R (ISIN DE000A1W2BQ7 // WKN A1W2BQ)

VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - Anteilklasse I (ISIN DE000A1W2BR5 // WKN A1W2BR)

WARBURG - Aktien Global (ISIN DE000A2AJGV8 // WKN A2AJGV)

WARBURG - Small&Midcaps Europa - Anteilklasse R (ISIN DE000A0LGSA4 // WKN A0LGSA)

WARBURG - Small&Midcaps Europa – Anteilkasse I (ISIN DE000A0MS7S6 // WKN A0MS7S)

Warburg Blue Chips Global Aktiv - Anteilklasse R (ISIN DE000A2PX1P3 // WKN A2PX1P)

Warburg Blue Chips Global Aktiv – Anteilklasse I (ISIN DE000A2PX1W9 // WKN A2PX1W)

Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv (ISIN DE000A2H89E6 // WKN A2H89E)

Warburg Zukunftsmanagement – Anteilklasse R (ISIN DE000A1W2BL8 // A1W2BL)

Warburg Zukunftsmanagement – Anteilklasse V (DE000A2PX1X7 // A2PX1X)

Änderung der Allgemeinen und Besonderer Anlagebedingungen

Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Gesellschaft) teilt mit, dass mit Wirkung zum 20. April 2026 für die oben genannten OGAW-Sondervermögen die Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) sowie die jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen („BAB“) im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes auf Grundlage der Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14.04.2026 geändert werden.

Die Änderungen der für alle von der Gesellschaft verwalteten OGAW-Sondervermögen gültigen AAB betreffen insbesondere die Möglichkeit illiquide Anlagen abzuspalten.

Außerdem definieren die AAB weitere Liquiditätsmanagementinstrumente sowie bestehende neu. Hierzu zählen die Rücknahmebeschränkung, Verlängerung der Rückgabefrist, Rückgabegebühr, Swing Pricing oder Dual Pricing, Verwässerungsschutzgebühr sowie die Sachauskehr.

Darüber hinaus wird die sechsmonatige Frist der Gesellschaft zur Kündigung des Verwaltungsrechts durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht ersatzlos gestrichen.

Außerdem ist fortan die Gesellschaft verpflichtet in diesem Fall das OGAW-Sondervermögen abzuwickeln. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Abwicklung die Anlagegrenzen nicht mehr einzuhalten sind.

Gegen eine Vergütung der Abwicklungstätigkeit kann auch weiterhin die Verwahrstelle mit der Abwicklung des OGAW-Sondervermögens beauftragt werden.

In den BAB werden das Liquiditätsmanagementinstrument („LMT“) der Rücknahmebeschränkung ausführlicher beschrieben und die Verlängerung der Rückgabefrist als weiteres LMT für alle OGAW-Sondervermögen festgelegt.

Letztlich ist nunmehr der Paragraf „Kosten“ bei allen OGAW-Sondervermögen für die keine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist an die BaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-Sondervermögen) vom 15.05.2024 angepasst.

Die vollständige Mitteilung finden Sie hier hier.

Besondere Anlagebedingungen DM-Premium-Aktien-offensiv

Besondere Anlagebedingungen DM-Premium-Strategie-defensiv

Besondere Anlagebedingungen Degussa-Bank-Portfolio-Privat

Besondere Anlagebedingungen GW-Aktien-Deutschland-Trendfonds

Besondere Anlagebedingungen GW-ORDO-STIFTUNGSFONDS

Besondere Anlagebedingungen GW-TREND-ALLOCATION-FONDS

Besondere Anlagebedingungen GWP-Fonds

Besondere Anlagebedingungen RP-Global-Absolute-Return

Besondere Anlagebedingungen RP-Global-Diversified-Portfolio

Besondere Anlagebedingungen SMALLMIDCAPS-DEUTSCHLAND

Besondere Anlagebedingungen VermoegensManagement-Fonds-fuer-Stiftungen