Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen Global Economic Performance Fonds
Global Economic Performance Fonds (ISIN DE000A0NAU03 // WKN A0NAU0)
Änderung der Allgemeinen und Besonderer Anlagebedingungen
Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Gesellschaft) teilt mit, dass mit Wirkung zum 20. April 2026 für das oben genannten Sonstige Sondervermögen die Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) sowie die Besonderen Anlagebedingungen („BAB“) im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes auf Grundlage der Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14.04.2026 geändert werden.
Die Änderungen der AAB betreffen insbesondere die Möglichkeit illiquide Anlagen abzuspalten.
Außerdem definieren die AAB nunmehr Liquiditätsmanagementinstrumente. Hierzu zählen die Rücknahmebeschränkung, Verlängerung der Rückgabefrist, Rückgabegebühr, Swing Pricing oder Dual Pricing, Verwässerungsschutzgebühr sowie die Sachauskehr.
Darüber hinaus wird die sechsmonatige Frist der Gesellschaft zur Kündigung des Verwaltungsrechts durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht ersatzlos gestrichen.
Außerdem ist fortan die Gesellschaft verpflichtet in diesem Fall das OGAW-Sondervermögen abzuwickeln. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Abwicklung die Anlagegrenzen nicht mehr einzuhalten sind.
Gegen eine Vergütung der Abwicklungstätigkeit kann auch weiterhin die Verwahrstelle mit der Abwicklung des OGAW-Sondervermögens beauftragt werden.
In den BAB werden die Rücknahmebeschränkung und die Verlängerung der Rückgabefrist als Liquiditätsmanagementinstrumente für das Sonstige Sondervermögen festgelegt.
Letztlich wurde der Paragraf „Kosten“ an die BaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-Sondervermögen) vom 15.05.2024 angepasst.
Die vollständige Mitteilung finden Sie hier hier.
Hamburg, im Februar 2026
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
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