Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Fondstyp Sonstiges Investmentvermögen
Anlageschwerpunkt Überwiegend in Renten- und Immobilienfonds weltweit
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Beckum
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 4,1 Mio. EUR
Ausgabepreis 61,19 EUR
Rücknahmepreis 59,41 EUR
ISIN / WKN DE000A0RHD29 / A0RHD2
Bloomberg / Reuters VALXADV GR /
Fondsauflage 08.07.2009
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Gesamtkostenquote* 2,21 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 3

Anlagekonzeption

Der Advantage Konservativ investiert in ein breites Spektrum ausgewählter Immobilienfonds und strebt damit ein eher defensives Portfolio an. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Zur Diversifikation und Nutzung von Marktchancen können andere in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds beigemischt werden. Der Fonds eignet sich als ertragsorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-11-13): -3,09 %
1 Monat: -0,23 %
3 Monate: -0,54 %
6 Monate: -1,28 %
1 Jahr: -3,70 %
3 Jahre: -25,70 %
5 Jahre: -30,48 %
seit Auflage (2009-07-08): -32,74 %

Anlagestruktur

INVESTMENTFONDS 84,71%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN* 15,29%
** Kostenpauschale; u.a. Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung enthalten; Details: siehe Verkaufsprospekt

Top 10 Positionen

CS PROPERTY DYNAMIC INHABER-ANTEILE 27,41%
SEB IMM.PORTF.TARGET RET.FUND INHABER-ANTEILE 18,98%
DEGI INTERNATIONAL INHABER-ANTEILE 14,91%
SEB IMMOINVEST INHABER-ANTEILE P 13,68%
DEGI EUROPA INHABER-ANTEILE 5,77%
SEB IMMOINVEST INHABER-ANTEILE I 3,21%
DEGI GERMAN BUSINESS INHABER-ANTEILE 0,76%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Rendite-Chance durch die Partizipation an der Entwicklung der globalen Immobilienmärkte
  • Risikoreduzierung durch Diversifizierung
  • Stetige Erträge aus der Investition in Immobilienfonds
  • Partizipation an der Entwicklung der Immobilienfonds
Risiken
  • Hohe Abhängigkeit von der Entwicklung der Immobilienmärkte
  • Zielfonds können die Rücknahme von Anteilen aussetzen und im Extremfall abgewickelt werden
  • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro
  • Kursrisiken bei den Immobilienfonds

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
16.08.2017Termin 11.542zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 11.463zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 11.344zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 2.960zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.912zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.840zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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