Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp Dachfonds
Anlageschwerpunkt Aktien- und Rentenfonds International
Fondsmanager DJE Kapital AG, Pullach
Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 12,8 Mio. EUR
Ausgabepreis 16,09 EUR
Rücknahmepreis 15,32 EUR
ISIN / WKN LU0155721912 / 779358
Bloomberg / Reuters INVVPGW LX /
Fondsauflage 14.11.2002
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) bis zu 2,00 %, mind. 20 TEUR
Verwahrst.vergütung (p.a.) bis zu 0,10 %, mind. 10 TEUR
Vertriebsvergütung bis zu 0,15 % p.a.
Gesamtkostenquote* 2,80 %
Vertriebsländer LU, DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

folgt

Anlagestruktur

AKTIEN 80,38%
RENTEN 7,60%
LIQUIDITÄT 12,02%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-13): -4,26 %
1 Monat: 0,46 %
3 Monate: -6,33 %
6 Monate: -5,91 %
1 Jahr: -0,50 %
3 Jahre: 0,02 %
5 Jahre: 8,81 %
seit Auflage (2011-03-23): 10,89 %

Top 10 Positionen

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 24,80%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 8,03%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 7,42%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 4,71%
GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS 4,55%
NAHRUNGSHERSTELLUNG (VERARBEITUNG LAND- UND FORST) 3,98%
GROSS- UND EINZELHANDEL 3,42%
TOURISMUS UND FREIZEITGEWERBE 3,12%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 2,90%
SONSTIGE 24,66%

Länderstruktur

USA 30,83%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22,57%
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 6,10%
FRANKREICH 3,72%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 3,67%
DÄNEMARK 3,08%
IRLAND 3,06%
HONGKONG (HISIANGKANG, XIANGGANG) 1,94%
LUXEMBURG 1,55%
SONSTIGE 11,09%

Währungsstruktur

US-DOLLAR 41,44%
EURO 32,39%
ENGLISCHE PFUNDE 6,73%
SCHWEIZER FRANKEN 3,75%
HONGKONG DOLLAR 3,71%
JAPANISCHE YEN 3,30%
DAENISCHE KRONEN 3,24%
SCHWEDISCHE KRONEN 2,69%
AUSTRALISCHE DOLLAR 1,01%
SONSTIGE 1,75%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Chance 1
  • Chance 2
  • Chance 3
Risiken
  • Risiko 1
  • Risiko 2
  • Risiko 3

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürl. Personen im Privatvermögen zu versteuern für natürl Personen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2015Termin 0.0205972zu versteuern für natürl. Personen im Privatvermögen 0.0205972zu versteuern für natürl Personen im Betriebsvermögen 0.0205972zu versteuern für Körperschaften 1.1487727Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2016Termin 0.3988301zu versteuern für natürl. Personen im Privatvermögen 0.3988301zu versteuern für natürl Personen im Betriebsvermögen 0.3988301zu versteuern für Körperschaften 1.5476028Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)
30.09.2017Termin 0.0000000zu versteuern für natürl. Personen im Privatvermögen 0.0000000zu versteuern für natürl Personen im Betriebsvermögen 0.0000000zu versteuern für Körperschaften 1.5476028Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI)

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.

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