AES Rendite Selekt
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
|---|---|
| Anlageschwerpunkt | Europäische Renten |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
| Fondsberater | ASÄNTIS Finanzen AG |
| Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 54,7 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 61,99 EUR |
| Rücknahmepreis | 60,18 EUR |
| ISIN / WKN | DE000A0MS7K3 / A0MS7K |
| Bloomberg / Reuters | AESREND GR / A0MS7KX.DX |
| Fondsauflage | 03.12.2007 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 % p.a., min. 5.000 EUR |
| Leistungsabh. Vergütung | ja |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,54 % |
| Vertriebsländer | DE |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 3 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
Kündigungen im Bereich der Hybridanleihen und Fälligkeiten bei den Unternehmensanleihen führten zu einem weiteren Anstieg der Liquidität auf rund 27 %. Eine im April fällige Anleihe in Mexikanischen Pesos wurde durch eine Neuanlage ersetzt.
Die Liquidität erhöhte sich auf rund 27 %.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
| Fonds | |
|---|---|
| laufendes Jahr (per 2018-06-25): | -1,07 % |
| 1 Monat: | -0,49 % |
| 3 Monate: | -1,03 % |
| 6 Monate: | -1,03 % |
| 1 Jahr: | -0,09 % |
| 3 Jahre: | 2,83 % |
| 5 Jahre: | 10,52 % |
| seit Auflage (2007-12-03): | 34,58 % |
Anlagestruktur
| UNTERNEHMENSANLEIHEN | 34,19% |
| HYBRIDANLEIHEN | 12,98% |
| WÄHRUNGSANLEIHEN | 10,49% |
| WANDEL-/UMTAUSCHANLEIHEN | 7,32% |
| AKTIEN UND OPTIONEN | 4,55% |
| GENUSSCHEINE | 1,88% |
| LÄNDERANLEIHEN | 0,65% |
| ZINSABGRENZUNG | 0,91% |
| BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN | 27,03% |
Top 10 Positionen
| 4,625% DIC ASSET 8.9.2014/8.9.2019 | 2,09% |
| 2,625% K+S 2017/06.04.2023 | 1,91% |
| 5,338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.2099 | 1,89% |
| 2,771% SÜDZUCKER INT FRN 2005/30.06.2099 | 1,84% |
| 6,250% NORD LB GIRO 2014/10.04.2024 | 1,80% |
| 5,000% VTG FINANCE S.A VRN 2015/29.01.2049 | 1,54% |
| 3,875% ATON GROUP FINA 2013/08.11.2018 | 1,49% |
| 0,000% WA RAG-STIFTUNG UL EVONIK IND ZERO-BOND 2014/31 | 1,46% |
| 6,000% ACHMEA BV 2006/01.11.2156 | 1,44% |
| 3,125% THYSSENKRUPP AG 2014/25.10.2019 | 1,42% |
Chancen / Risiken
- besonderes Renditepotential hochverzinslicher Anleihen
- Nutzung eines breiten Anlageuniversums renditeorientierter Investments
- Risikoreduzierung durch Diversifizierung
- Chancen durch Einzelwertanalysen und aktives Management
- Nutzung von Spread-Bewegungen im Sektor Unternehmensanleihen
- überdurchschnittliches Schwankungs- und Verlustrisiko hochverzinslicher Anleihen
- typisches Rentenrisiko (Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko)
- Währungsinvestments können zu erhöhtem Risiko führen
- keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen und aktives Management
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
| Termin | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2009Termin | 1.292zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.292zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.292zu versteuern für Körperschaften | |
| 17.02.2010Termin | 1.721zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.721zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.721zu versteuern für Körperschaften | |
| 23.02.2011Termin | 1.562zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.562zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.560zu versteuern für Körperschaften | |
| 22.02.2012Termin | 1.827zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.824zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.820zu versteuern für Körperschaften | |
| 27.02.2013Termin | 1.538zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.534zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.527zu versteuern für Körperschaften | |
| 26.03.2014Termin | 1.994zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.991zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.987zu versteuern für Körperschaften | |
| 17.04.2015Termin | 1.268zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.266zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.264zu versteuern für Körperschaften | |
| 15.04.2016Termin | 2.066zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 2.021zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.029zu versteuern für Körperschaften | |
| 13.04.2017Termin | 0.991zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.980zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.963zu versteuern für Körperschaften | |
| 31.12.2017Termin | 0.818zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.807zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.790zu versteuern für Körperschaften |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.