
AES Rendite Selekt
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 31.03.2021
Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
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Anlageschwerpunkt | Europäische Renten |
Fondsberater | AGEVIS GmbH, Much |
Kapitalverw.gesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Fondswährung | EUR |
Fondsvolumen | 37,5 Mio. EUR |
Ausgabepreis | 61,54 EUR |
Rücknahmepreis | 59,75 EUR |
ISIN / WKN | DE000A0MS7K3 / A0MS7K |
Bloomberg / Reuters | AESREND GR / A0MS7KX.DX |
Fondsauflage | 03.12.2007 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,40 % |
Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,08 %, min. 5.000 EUR |
Leistungsabh. Vergütung | ja |
Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
Gesamtkostenquote* | 1,52 % |
Vertriebsländer | DE |
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 3 |
Anlagekonzeption
Bericht des Fondsmanagements
Im Bereich der Unternehmensanleihen wurden rund 0,6 Mio Euro aus dem Verkauf der Papiere der Bulgarian Energy und Petroleos Mexicanos sowie aus Fälligkeiten vereinnahmt. Dem standen Beteiligungen an Neuemissionen in sustainability.linked Anleihen der Hapag Lloyd und Verbund sowie im wesentlichen Käufe von Anleihen der Tikehau, Ineos und Homann gegenüber. Bei den Wandelanleihen wurde das niedrige Preisniveau zur Aufstockung des Anteils der Morphosys-Wandelanleihe genutzt. Kündigungen der DZ Bank bei den Hybridanleihen wurden zum Teil ausgeglichen durch Käufe von Aegon-Anleihen. Ein kurzfristiges Rückkaufangebot für die Genussscheine der Drägerwerk haben wir für einen Teilbestand genutzt. Die Aktien von Airbus wurden vollständig veräußert.
Die Liquidität erhöhte sich um knapp 3 % Punkte.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
Fonds | |
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laufendes Jahr (per 19.04.2021): | 2,48 % |
1 Monat: | 0,76 % |
3 Monate: | 1,84 % |
6 Monate: | 3,91 % |
1 Jahr: | 10,84 % |
3 Jahre: | 1,00 % |
5 Jahre: | 7,17 % |
seit Auflage (03.12.2007): | 36,41 % |
Anlagestruktur
UNTERNEHMENSANLEIHEN | 40,26% |
HYBRIDANLEIHEN | 11,43% |
WÄHRUNGSANLEIHEN | 12,88% |
WANDEL-/UMTAUSCHANLEIHEN | 16,46% |
INVESTMENTFONDS/ETF | 1,26% |
AKTIEN UND OPTIONEN | 4,19% |
GENUSSSCHEINE | 0,90% |
LÄNDERANLEIHEN | 2,72% |
ZINSABGRENZUNG | 0,87% |
LIQUIDITÄT | 9,03% |
Top 10 Positionen
2,562% SÜDZUCKER INT FRN 2005/30.06.2099 | 2,71% |
3,500% PROKON REGENERA POOL 2016/25.06.2030 | 2,29% |
0,050% WA DT POST 2017/30.06.2025 | 2,05% |
5,338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.2099 | 1,95% |
2,000% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.2023 | 1,93% |
3,625% PHOENIX PIB 2014/30.07.2021 | 1,89% |
0,000% WA VEOLIA ZERO-BOND 2019/01.01.2025 | 1,68% |
0,000% WA BEKAERT ZERO-BOND 2016/09.06.2021 | 1,60% |
E.ON SE | 1,56% |
2,625% K+S 2017/06.04.2023 | 1,55% |
Chancen / Risiken
- besonderes Renditepotential hochverzinslicher Anleihen
- Nutzung eines breiten Anlageuniversums renditeorientierter Investments
- Risikoreduzierung durch Diversifizierung
- Chancen durch Einzelwertanalysen und aktives Management
- Nutzung von Spread-Bewegungen im Sektor Unternehmensanleihen
- überdurchschnittliches Schwankungs- und Verlustrisiko hochverzinslicher Anleihen
- typisches Rentenrisiko (Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko)
- Währungsinvestments können zu erhöhtem Risiko führen
- keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen und aktives Management
Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
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Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.