Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Aktien und Renten Global
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 33,0 Mio. EUR
Ausgabepreis 98,14 EUR
Rücknahmepreis 93,47 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7D8 / A0MS7D
Bloomberg / Reuters DBPPAKT GR / A0MS7DX.DX
Fondsauflage 01.11.2007
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 1,00 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,075 %
Vertriebsvergütung ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Gesamtkostenquote* 1,39 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 7

Anlagekonzeption

Der Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv betreibt aktives Vermögensmanagement bei freier Auswahl der Anlagestrukturen und Vermögensgegenstände.
Ziel ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrags durch die Diversifizierung des Vermögens bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Der Fonds investiert flexibel je nach Marktlage in Anleihen, Aktien sowie Währungen und in Rohstoffe, Immobilien usw. als Beimischungen.
Er kann global Investmentchancen nutzen und dynamisch Anlageschwerpunkte variieren.

Top 10 Positionen

LYX.EAS.EU.(CECE NTR EUR)U.ETF ACTIONS AU PORTEUR 14,49%
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACTIONS AU PORT.C-EUR O 8,21%
ISHSII-MSCI TURKEY UCITS ETF REGISTERED SHS USD (D 6,90%
7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027 5,95%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS 3,96%
XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF 3,84%
5,5% POLEN 2008/25.10.2019 3,81%
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 3,31%
DT.BANK ANL.14/UNBEFR. 3,05%
5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 2,90%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-06-19): -8,99 %
1 Monat: -7,08 %
3 Monate: -7,34 %
6 Monate: -5,91 %
1 Jahr: -4,17 %
3 Jahre: -9,42 %
5 Jahre: 31,98 %
seit Auflage (2007-11-01): 4,09 %

Anlagestruktur

AKTIEN 26,33%
RENTEN 30,45%
INVESTMENTFONDS 36,16%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 7,06%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Vermögensverwaltender Fonds
  • Breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen
  • Globale Investitionsmöglichkeiten
  • Dynamische Steuerung
  • Währungsmanagement
  • Anlagen in Rohstoffen möglich
  • Zusatzperformance über den Einsatz von Derivaten
  • Durch eine flexible Portfoliostruktur wird mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt
Risiken
  • Zinsanhebungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen auswirken
  • Fallende Aktienkurse und Schwankungen an den Devisenmärkten können negative Performance mit sich ziehen

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
26.01.2009Termin 2.807zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.703zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.548zu versteuern für Körperschaften
27.01.2010Termin 1.248zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.215zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.165zu versteuern für Körperschaften
31.01.2011Termin 1.355zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.351zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.346zu versteuern für Körperschaften
31.01.2012Termin 1.412zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.394zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.367zu versteuern für Körperschaften
31.01.2013Termin 0.792zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.790zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.787zu versteuern für Körperschaften
31.01.2014Termin 1.295zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.295zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.295zu versteuern für Körperschaften
30.01.2015Termin 1.118zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.118zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.118zu versteuern für Körperschaften
29.01.2016Termin 2.229zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.229zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.229zu versteuern für Körperschaften
15.02.2017Termin 1.639zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.639zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.639zu versteuern für Körperschaften
28.12.2017Termin 0.964zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.964zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.964zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 0.216zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.216zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.216zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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