Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Fondsberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 42,7 Mio. EUR
Ausgabepreis 97,53 EUR
Rücknahmepreis 97,53 EUR
ISIN / WKN DE000A12BTQ4 / A12BTQ
Bloomberg / Reuters WMSBAEI GR /
Fondsauflage 15.10.2015
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Mindesterstanlage 1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,50 % p.a.
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,05 % p.a., mind. 12.000 EUR
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,64 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 6

Anlagekonzeption

Das Investmentvermögen wird in Aktien europäischer Emittenten angelegt. In Abgrenzung zu kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes und daran angelehnten Fonds gewichtet der Fonds die Aktien nicht nach der Unternehmensgröße, sondern nach der Attraktivität einer Vielzahl von wünschenswerten fundamentalen Eigenschaften. Das Portfolio verfügt über eine niedrige Bewertung, eine hohe Bilanzqualität und Profitabilität. Die im Portfolio gehaltenen Aktien sind tendenziell niedrig kapitalisiert und verfügen über ein unterdurchschnittliches Risiko. Das Portfolio profitiert zudem von positiven Gewinnrevisionen und Momentumeffekten.
Von der Anlagekonzeption folgt der Fonds dem Gedanken von sogenannten "Smart-Beta-Ansätzen", bei denen nicht die Selektion von einzelnen Unternehmen bzw. Wertpapieren im Vordergrund steht, sondern die Erzielung von wünschenswerten fundamentalen und technischen Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios. Dabei wird auf solche Eigenschaften bzw. renditeerklärenden Faktoren abgestellt, die empirisch eine Risikoprämie und damit einhergehend eine Mehrrendite gegenüber kapitalisierungsgewichteten Marktindizes erzielen konnten. Der WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA FONDS setzt mit den oben aufgeführten Eigenschaften simultan auf sieben Risikoprämien, die in ihrer Ausprägung möglichst hoch und gleichmäßig ausgesteuert werden.

Währungsstruktur

EURO 53,74%
ENGLISCHE PFUNDE 21,92%
SCHWEIZER FRANKEN 10,99%
SCHWEDISCHE KRONEN 6,91%
NORWEGISCHE KRONEN 2,86%
DAENISCHE KRONEN 2,05%
ZLOTY 1,07%
EURO 0,42%
DAENISCHE KRONEN 0,04%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-12-17): -13,36 %
1 Monat: -0,06 %
3 Monate: -9,68 %
6 Monate: -10,16 %
1 Jahr: -8,95 %
3 Jahre: -4,69 %
seit Auflage (2015-10-15): 1,67 %

Anlagestruktur

AKTIEN 98,65%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 1,35%

Länderstruktur (Top 5)

GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND 22,87%
FRANKREICH 14,68%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 13,60%
SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN) 10,99%
NIEDERLANDE 6,95%

Branchenstruktur

SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN 17,41%
VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) 10,22%
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE 7,19%
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN 6,03%
SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN 5,79%
BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) 5,08%
TELEKOMMUNIKATION -DIVERSIFIZIERT 4,02%
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE 3,95%
GROSS- UND EINZELHANDEL 3,95%
SONSTIGE 35,03%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement in europäische Titel.
  • Die Philosophie des Fonds besteht darin, Portfolios so zu konstruieren, dass nicht die Marktkapitalisierung, und somit die Vergangenheit eines Unternehmens, das entscheidende Auswahl- und Gewichtungskriterium ist, sondern fundamentale und technische Eigenschaften der Gegenwart. Diese Vorgehensweise bietet die Chance die marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark (STOXX 600) zu schlagen.
  • Der Fonds bietet über seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu verschiedenen performancerelevanten Faktoren am Aktienmarkt und damit die Chnacen auf Outperformance gegenüber den STOXX 600 als Referenzindex der breiten europäischen Aktienmarkt.
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des europäischen Aktienmarktes.
  • Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währung- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark, dem STOXX 600, abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann.
  • Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Titel mit geringerer Marktkapitalisierung an, für die es schwierig werden kann kurzfristig zu veräußern.
  • Da der Fonds nur einmal im Quartal seine Zusammensetzung überprüft und ggf. abändert besteht das Risiko, dass sich die fundamentalen Daten am Aktienmarkt in der Zwischenzeit dahingehend geändert haben, dass nicht mehr die angestrebte optimale Allokation an Titeln im Portfolio gehalten wird.

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
23.03.2016Termin 0.327zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.196zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.000zu versteuern für Körperschaften
15.03.2017Termin 2.295zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.401zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.062zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 2.537zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.539zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.043zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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