Die hier aufgeführten Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden.

Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.02.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 12,9 Mio. EUR
Ausgabepreis 104,2 EUR
Rücknahmepreis 104,2 EUR
ISIN / WKN DE000A0MS7S6 / A0MS7S
Bloomberg / Reuters WDSMCEI GR /
Fondsauflage 30.03.2012
Anteilsklassenauflage 22.12.2017
Anteilsklassenvolumen 3,69 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.
Mindesterstanlage 500.000 EUR
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,60 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,10 %
Leistungsabhängige Vergütung ja
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,07 %
Vertriebsländer DE, AT

Anlagekonzeption

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird.

Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Anlagestruktur

Aktien 96,29 %
Sonstige Vermögensgegenstände 3,71 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2024-03-27): 0,39 %
1 Monat: -1,66 %
3 Monate: 2,25 %
6 Monate: 0,24 %
1 Jahr: -3,93 %
3 Jahre: -11,00 %
5 Jahre: 24,37 %
seit Auflage (2017-12-22): 14,13 %

Top 10 Positionen (in %)

RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- 3,41 %
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N. 3,39 %
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 3,23 %
Diploma PLC Registered Shares LS -,05 2,82 %
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 2,76 %
Renewi PLC Registered Shares LS 1 2,73 %
Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10 2,71 %
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 2,70 %
Boliden AB Namn-Aktier o.N. 2,69 %
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 2,67 %

Branchenstruktur (in %)

Industrieunternehmen 23,03 %
Finanz- und Dienstleistungen 18,60 %
Technologie 11,94 %
Verbrauchsgüter 10,23 %
Sonstige 9,43 %
Gesundheitswesen 8,10 %
Verbraucherservice 7,46 %
Versorger 4,52 %
Grundstoffe 4,31 %
Erdöl und Erdgas 2,21 %
Andere Vermögensgegenstände 0,17 %

Währung (in %)

Euro 53,38 %
Britische Pfund 25,57 %
Schweizer Franken 7,13 %
Schwedische Kronen 6,57 %
Norwegische Kronen 5,19 %
Dänische Kronen 2,17 %

Chancen & Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Aktienengagement
  • Durch das konzentrierte Investment in europäische Small und Mid Cap Aktien soll eine überdurchschnittliche Partizipation in diesem Aktiensegment erzielt werden
  • Mit dem konsequenten bottom-up Managementansatz soll eine ausgesprochen attraktive Rendite erwirtschaftet werden
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten, insbesondere des europäischen Aktienmarktes
  • Die Fokussierung auf Small und Mid Cap Aktien kann zu größeren Kursschwankungen führen, verglichen mit Large Cap Aktienindices wie z.B. dem Euro Stoxx 50*)
  • Der gewählte Managementansatz und das konzentrierte Aktienportfolio können phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen, als im Fall eines breiten Universums von europäischen Aktien

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Rechtshinweis

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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich. Außerdem sind sie bei Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg) und Österreich (ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1 in A-1010 Wien) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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