Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018

Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Anlageschwerpunkt Nachranganleihen europäischer Banken
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Fondsberater Degussa Bank GmbH, Frankfurt a. M.
Kapitalverw.gesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 29,0 Mio. EUR
Ausgabepreis 51,27 EUR
Rücknahmepreis 48,83 EUR
ISIN / WKN DE000A0RHEX1 / A0RHEX
Bloomberg / Reuters DEGBFB3 GR / A0RHEXX.DX
Fondsauflage 23.05.2011
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.) 0,90 %
Verwahrst.vergütung (p.a.) 0,06 %
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 1,04 %
Vertriebsländer DE
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) 4

Anlagekonzeption

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Anlagestruktur

RENTEN 91,15%
BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN 8,85%

Top 10 Positionen

6,25% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099 5,65%
5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 5,52%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.2099 3,87%
8% BARCLAYS PLC VRN 2013/31.12.2099 3,81%
5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099 3,50%
8,5% NORD LB GIRO 29.06.2015/O.E. 3,44%
7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027 3,36%
4,5% BANCO COMERCIAL VRN 2017/07.12.2027 3,33%
7,875% SG VRN 2013/31.12.2099 3,09%
6,375% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099 2,92%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2018-10-12): 0,58 %
1 Monat: 2,26 %
3 Monate: 3,37 %
6 Monate: 2,36 %
1 Jahr: 3,88 %
3 Jahre: 11,48 %
5 Jahre: 25,52 %
seit Auflage (2011-05-23): 35,79 %

Chancen / Risiken

Chancen
  • Sehr günstige Sondersituation zum Einkauf von Nachranganleihen
  • Überdurchschnittlich attraktive Renditechancen
  • Zeitlich überschaubares Investment mit vorhergesehenem Laufzeitende in 2017
  • Limitiertes Volumen von maximal 30 Millionen Euro
  • Langjährige Erfahrung und Expertise der Degussa Bank bei Spezialsituationen im Finanzmarkt
Risiken
  • Während der Laufzeit sind stärkere Kursschwankungen möglich
  • Durch die Emittenten erfolgt kein Rückkauf ihrer ausstehenden Nachranganleihen
  • Beim Ankauf oder notwendigen Verkäufen können illiquide Märkte vorherrschen
  • Einzelne Emittenten gehen vor der Rückzahlung in die Insolvenz
  • Ungünstige Kursentwicklung der Anleihen bis zum Kauf durch das Management

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Verwahrmöglichkeiten

Hinsichtlich der Verwahrung von Fondsanteilen arbeitet WARBURG INVEST eng mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) zusammen.

  • Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, als Einmalanlage oder mit regelmäßigem Sparplan erwerben.
  • Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut.

Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung

Termin zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen zu versteuern für Körperschaften
31.03.2012Termin 1.547zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.547zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.547zu versteuern für Körperschaften
31.03.2013Termin 1.642zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.642zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.642zu versteuern für Körperschaften
31.03.2014Termin 0.999zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 0.999zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 0.999zu versteuern für Körperschaften
31.03.2015Termin 2.192zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.192zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.192zu versteuern für Körperschaften
31.03.2016Termin 2.420zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.420zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.420zu versteuern für Körperschaften
31.03.2017Termin 2.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 2.739zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 2.739zu versteuern für Körperschaften
31.12.2017Termin 1.934zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen 1.934zu versteuern für natürliche Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen 1.934zu versteuern für Körperschaften

Rechtshinweis

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die WARBURG INVEST auf Anfrage zur Verfügung.

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