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Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): 29.02.2024

Fondsdaten

Fondstyp OGAW-Sondervermögen
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Fondswährung EUR
Fondsvolumen 11,72 Mio. EUR
Ausgabepreis 913,62 EUR
Rücknahmepreis 913,62 EUR
ISIN / WKN DE000A2H89H9 / A2H89H
Fondsauflage 01.10.2019
Anteilsklassenauflage 01.10.2019
Anteilsklassenvolumen 9,54 Mio. EUR
Anteilsklassenwährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.
Mindesterstanlage 1.000.000 EUR
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %
Verwalt.vergütung
(p.a.)
0,20 %
Verwahrst.vergütung
(p.a.)
0,05 %
Leistungsabhängige Vergütung nein
Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote* 0,47 %
Vertriebsländer DE

Anlagekonzeption

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachs durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Renten- und Aktienmärkte an.Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich unter anderem aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Die Gesellschaft kann hierbei auf eine etablierte Analyse der Märkte zurückgreifen. Börsengehandelte Aktienindex-Derivate werden zur temporären Absicherung des zugrundeliegenden Aktienportfolios sowie als spekulativer Investitionsersatz eingesetzt. Börsengehandelte Rentenfutures werden zur temporären Verkürzung oder Verlängerung der Duration des zugrundeliegenden Rentenportfolios genutzt. Zudem werden Devisentermingeschäfte (OTC) zur temporären oder dauerhaften Absicherung von im Portfolio befindlichen Fremdwährungsrisiken abgeschlossen.

Anlagestruktur

Renten 90,95 %
Sonstige Vermögensgegenstände 9,05 %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)

Fonds
laufendes Jahr (per 2024-03-28): 0,26 %
1 Monat: 0,37 %
3 Monate: 0,26 %
6 Monate: 1,90 %
1 Jahr: 2,85 %
3 Jahre: -5,03 %
seit Auflage (2019-10-01): -7,85 %

Top 5 Positionen (in %)

0,000% Deutschland, Bundesrepublik 19/24 6,67 %
3,400% Italien, Republik 23/25 4,26 %
3,000% UniCredit Bank GmbH 23/26 4,23 %
0,375% Hamburger Sparkasse AG 17/24 4,23 %
0,375% Jyske Realkredit A/S 19/25 4,11 %

Ratingstruktur (in %)

AAA 46,72 %
AA+ 17,79 %
AA 3,33 %
A- 1,69 %
BBB+ 3,42 %
BBB 4,54 %
13,47 %

Länder (in %)

DEUTSCHLAND 33,07 %
NIEDERLANDE 10,50 %
ÖSTERREICH 10,21 %
KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA) 8,29 %
ITALIEN 7,68 %
SPANIEN 5,11 %
FINNLAND 4,26 %
DÄNEMARK 4,11 %
KANADA 3,40 %
FRANKREICH 3,38 %
NORWEGEN 3,26 %
BELGIEN 2,59 %
NEUSEELAND 2,44 %
SONSTIGE 1,70 %

Branchenstruktur (in %)

Finanz- und Dienstleistungen 71,60 %
Öffentlicher Emittent 19,35 %
Sonstige 8,18 %
Andere Vermögensgegenstände 0,87 %

Währung (in %)

Euro 97,04 %
Japanische Yen 0,42 %
Singapur-Dollar 0,34 %
Polnische Zloty 0,33 %
Kanadische Dollar 0,30 %
Schwedische Kronen 0,26 %
Britische Pfund 0,25 %
Hongkong-Dollar 0,24 %
US-Dollar 0,24 %
Schweizer Franken 0,23 %
Dänische Kronen 0,23 %
Norwegische Kronen 0,11 %
Australische Dollar 0,01 %

Weitere Kennzahlen

Durchschnittl. Rating AA+
Modified Duration 1.22
Durchschnittl. Restlaufzeit 1.27
Durchschnittl. Kupon 2.02%
Durchschnittl. Rendite 3.49%

Chancen & Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum ohne dauerhafte Investition in klassische Risikoprämien
  • Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
  • Es findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Anlageuniversums statt
Risiken
  • Der Fonds unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen
  • Die angestrebte positive Rendite durch die taktische Allokation kann sich phasenweise und/oder dauerhaft nicht einstellen
  • Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher

Hinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST) oder der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rechtshinweis

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Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie auf der Homepage www.warburg-fonds.com und der jeweiligen Verwahrstelle, die Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen können, erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
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